Caixabank Mixto Dividendos Plus FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0114768007

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: CaixaBank AM

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI All Countries World Index para la Renta Variable y el Eonia para la Renta Fija. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IIC, principalmente en IIC de reparto, que sean activo apto y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. En condiciones normales, la inversión en IIC será alrededor del 75%. Podrá estar expuesto, bien de manera directa o indirectamente, en activos de renta variable (cualquier zona o sector), divisas, renta fija (incluyendo depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario, incluyendo los no cotizados que sean líquidos); así como otros activos financieros cuya rentabilidad esté ligada a los siguientes subyacentes: volatilidad y varianza, índices financieros, inflación de países o zonas geográficas, tipos de interés, tipos de cambio y divisa.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,60 3 años: -2,43 5 años: 0,09 Inicio: 0,21 2024: -0,21 2023: 4,81 2022: -14,29 2021: 4,02 2020: 2,03
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 5,43 3 años: -0,64 5 años: 1,09 Inicio: - 2024: 0,43 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 85,00 3 años: 85,00 5 años: 79,00 Inicio:- 2024: 80,00 2023: 78,00 2022: 83,00 2021: 47,00 2020: 45,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,59 3 Ratio Sharpe: -0,42 5 Correlación: 85,95 Beta: 0,90 Alfa: -0,93 Tracking error: 3,38 Info Ratio: -0,22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-02-21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-02-21