Tendrá directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio), hasta un máximo del 30% de la exposición total en valores de renta variable, principalmente de emisores europeos pertenecientes a la UE/OCDE. No se descarta la inversión en otros emisores de la OCDE (Japón, EEUU, etc.), y en menor medida, en emisores no pertenecientes a la OCDE o países emergentes. No existe una definición preestablecida de porcentajes de inversión por capitalización/emisores/divisas/países fuera de la establecida anteriormente.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -0,83 |
3 años: -0,62 |
5 años: 0,67 |
Inicio: 2,07 |
2021: 0,57 |
2020: -1,19 |
2019: 6,35 |
2018: -6,13 |
2017: 2,03 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,49 |
3 años: 1,48 |
5 años: 2,29 |
Inicio: -
| 2021: 0,64 |
2020: 0,70 |
2019: 6,71 |
2018: -4,79 |
2017: 2,50 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 79,00 |
3 años: 81,00 |
5 años: 86,00 |
Inicio:-
| 2021: 79,00 |
2020: 79,00 |
2019: 56,00 |
2018: 77,00 |
2017: 53,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,12 |
3 Ratio Sharpe: 0,03 |
5 Correlación: 90,39 |
Beta: 1,40 |
Alfa: -5,01 |
Tracking error: 3,05 |
Info Ratio: -1,21 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-01-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-01-17