Tendrá directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio), hasta un máximo del 30% de la exposición total en valores de renta variable, principalmente de emisores europeos pertenecientes a la UE/OCDE. No se descarta la inversión en otros emisores de la OCDE (Japón, EEUU, etc.), y en menor medida, en emisores no pertenecientes a la OCDE o países emergentes. No existe una definición preestablecida de porcentajes de inversión por capitalización/emisores/divisas/países fuera de la establecida anteriormente.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,91 3 años: 0,89 5 años: 0,01 Inicio: 1,81 2023: 2,90 2022: -7,32 2021: 4,22 2020: -1,19 2019: 6,35
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,42 3 años: -1,33 5 años: -0,29 Inicio: - 2023: 2,47 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70 2019: 6,71
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 33,00 3 años: 20,00 5 años: 46,00 Inicio:- 2023: 52,00 2022: 24,00 2021: 40,00 2020: 79,00 2019: 56,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,66 3 Ratio Sharpe: 0,17 5 Correlación: 86,00 Beta: 0,81 Alfa: 2,64 Tracking error: 3,11 Info Ratio: 0,98
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-18