Tendrá directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio), hasta un máximo del 30% de la exposición total en valores de renta variable, principalmente de emisores europeos pertenecientes a la UE/OCDE. No se descarta la inversión en otros emisores de la OCDE (Japón, EEUU, etc.), y en menor medida, en emisores no pertenecientes a la OCDE o países emergentes. No existe una definición preestablecida de porcentajes de inversión por capitalización/emisores/divisas/países fuera de la establecida anteriormente.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -5,78 3 años: -0,79 5 años: -0,77 Inicio: 1,81 2022: -6,78 2021: 4,22 2020: -1,19 2019: 6,35 2018: -6,13
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -9,34 3 años: -1,38 5 años: -0,52 Inicio: - 2022: -10,74 2021: 3,79 2020: 0,70 2019: 6,71 2018: -4,79
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 23,00 3 años: 41,00 5 años: 58,00 Inicio:- 2022: 23,00 2021: 40,00 2020: 79,00 2019: 56,00 2018: 77,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,99 3 Ratio Sharpe: 0,25 5 Correlación: 82,47 Beta: 1,07 Alfa: 0,51 Tracking error: 3,40 Info Ratio: 0,15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2022-06-28
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2022-06-28