Tendrá directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio), hasta un máximo del 30% de la exposición total en valores de renta variable, principalmente de emisores europeos pertenecientes a la UE/OCDE. No se descarta la inversión en otros emisores de la OCDE (Japón, EEUU, etc.), y en menor medida, en emisores no pertenecientes a la OCDE o países emergentes. No existe una definición preestablecida de porcentajes de inversión por capitalización/emisores/divisas/países fuera de la establecida anteriormente.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -0,15 | 3 años: -0,24 | 5 años: 0,82 | Inicio: 2,05 | 2021: 0,22 | 2020: -1,19 | 2019: 6,35 | 2018: -6,13 | 2017: 2,03 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,56 | 3 años: 1,62 | 5 años: 2,16 | Inicio: - | 2021: -0,09 | 2020: 0,70 | 2019: 6,71 | 2018: -4,79 | 2017: 2,50 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 58,00 | 3 años: 82,00 | 5 años: 79,00 | Inicio:- | 2021: 50,00 | 2020: 79,00 | 2019: 56,00 | 2018: 77,00 | 2017: 53,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,17 | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: 87,43 | Beta: 1,35 | Alfa: -4,45 | Tracking error: 3,31 | Info Ratio: -1,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-02-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-02-25