El fondo tendrá como objetivo alcanzar una rentabilidad similar al índice IBEX 35 para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable (RV), invirtiendo principalmente en futuros del mismo y, en menor medida, en acciones de empresas pertenecientes al índice o en ETFs, con el objetivo de buscar la mayor correlación al índice. Se concibe como un fondo de gestión pasiva.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 22,77 | 3 años: 12,85 | 5 años: 6,29 | Inicio: 3,56 | 2025: 2,82 | 2024: 16,99 | 2023: 25,59 | 2022: -3,20 | 2021: 8,27 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 18,53 | 3 años: 11,72 | 5 años: 5,80 | Inicio: - | 2025: 3,85 | 2024: 12,34 | 2023: 21,14 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 29,00 | 3 años: 31,00 | 5 años: 43,00 | Inicio:- | 2025: 29,00 | 2024: 29,00 | 2023: 24,00 | 2022: 54,00 | 2021: 85,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,47 | 3 Ratio Sharpe: 0,70 | 5 Correlación: 99,53 | Beta: 1,00 | Alfa: -1,13 | Tracking error: 1,48 | Info Ratio: -0,84 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-01-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-01-17