El fondo tendrá como objetivo alcanzar una rentabilidad similar al índice IBEX 35 para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable (RV), invirtiendo principalmente en futuros del mismo y, en menor medida, en acciones de empresas pertenecientes al índice o en ETFs, con el objetivo de buscar la mayor correlación al índice. Se concibe como un fondo de gestión pasiva.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,05 3 años: 9,02 5 años: 3,88 Inicio: 2,90 2024: -1,35 2023: 25,59 2022: -3,20 2021: 8,27 2020: -13,66
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 24,33 3 años: 8,82 5 años: 5,70 Inicio: - 2024: 5,38 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 21,00 3 años: 42,00 5 años: 38,00 Inicio:- 2024: 34,00 2023: 24,00 2022: 54,00 2021: 85,00 2020: 56,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 15,49 3 Ratio Sharpe: 0,72 5 Correlación: 99,16 Beta: 1,00 Alfa: -1,31 Tracking error: 2,00 Info Ratio: -0,74
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-02-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-02-19