El fondo tendrá como objetivo alcanzar una rentabilidad similar al índice IBEX 35 para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable (RV), invirtiendo principalmente en futuros del mismo y, en menor medida, en acciones de empresas pertenecientes al índice o en ETFs, con el objetivo de buscar la mayor correlación al índice. Se concibe como un fondo de gestión pasiva.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -2,55 | 3 años: 1,36 | 5 años: -2,00 | Inicio: 2,29 | 2022: -0,44 | 2021: 8,27 | 2020: -13,66 | 2019: 15,84 | 2018: -12,43 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -7,44 | 3 años: 0,24 | 5 años: -0,03 | Inicio: - | 2022: -7,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 | 2018: -12,09 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 57,00 | 3 años: 66,00 | 5 años: 67,00 | Inicio:- | 2022: 56,00 | 2021: 85,00 | 2020: 56,00 | 2019: 16,00 | 2018: 52,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 23,61 | 3 Ratio Sharpe: 0,09 | 5 Correlación: 99,67 | Beta: 1,01 | Alfa: -0,68 | Tracking error: 1,94 | Info Ratio: -0,36 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-08-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-08-16