El fondo tendrá como objetivo alcanzar una rentabilidad similar al índice IBEX 35 para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable (RV), invirtiendo principalmente en futuros del mismo y, en menor medida, en acciones de empresas pertenecientes al índice o en ETFs, con el objetivo de buscar la mayor correlación al índice. Se concibe como un fondo de gestión pasiva.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -10,43 | 3 años: -4,76 | 5 años: 1,57 | Inicio: 2,24 | 2021: 2,77 | 2020: -13,66 | 2019: 15,84 | 2018: -12,43 | 2017: 9,65 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -8,48 | 3 años: -4,01 | 5 años: 2,20 | Inicio: - | 2021: 1,99 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 | 2018: -12,09 | 2017: 10,68 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 56,00 | 3 años: 38,00 | 5 años: 47,00 | Inicio:- | 2021: 56,00 | 2020: 56,00 | 2019: 16,00 | 2018: 52,00 | 2017: 57,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 23,83 | 3 Ratio Sharpe: -0,05 | 5 Correlación: 99,76 | Beta: 1,01 | Alfa: -0,11 | Tracking error: 1,69 | Info Ratio: -0,12 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-01-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-01-14