La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year Total Return Index Value Unhedged EUR
(código Bloomberg LE35TREU Index).
El Fondo invierte directa o indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio) en renta fija (incluyendo instrumentos del mercado
monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) pública o privada, mayoritariamente de emisores y mercados de la OCDE/UE (pudiendo
tener concentración geográfica en España) y hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados países no OCDE/UE (incluyendo
emergentes), sin tener preestablecida la estructura o distribución y seleccionando en cada momento la que considere más adecuada para
tratar de obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado de renta fija a largo plazo. Dentro de la renta fija
anteriormente citada se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en activos de reducida liquidez.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -0,15 | 3 años: -0,38 | 5 años: -0,01 | Inicio: 3,38 | 2021: 0,02 | 2020: -0,22 | 2019: 2,09 | 2018: -2,88 | 2017: 0,01 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,17 | 3 años: 1,85 | 5 años: 1,83 | Inicio: - | 2021: -0,02 | 2020: 1,84 | 2019: 4,36 | 2018: -1,64 | 2017: 0,71 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 88,00 | 3 años: 92,00 | 5 años: 94,00 | Inicio:- | 2021: 88,00 | 2020: 88,00 | 2019: 79,00 | 2018: 81,00 | 2017: 64,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,03 | 3 Ratio Sharpe: 0,04 | 5 Correlación: 78,16 | Beta: 0,67 | Alfa: -2,49 | Tracking error: 2,22 | Info Ratio: -1,72 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2021-01-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2021-01-14