La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year Total Return Index Value Unhedged EUR
(código Bloomberg LE35TREU Index).
El Fondo invierte directa o indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio) en renta fija (incluyendo instrumentos del mercado
monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) pública o privada, mayoritariamente de emisores y mercados de la OCDE/UE (pudiendo
tener concentración geográfica en España) y hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados países no OCDE/UE (incluyendo
emergentes), sin tener preestablecida la estructura o distribución y seleccionando en cada momento la que considere más adecuada para
tratar de obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado de renta fija a largo plazo. Dentro de la renta fija
anteriormente citada se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en activos de reducida liquidez.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -0,15 |
3 años: -0,38 |
5 años: -0,01 |
Inicio: 3,38 |
2021: 0,02 |
2020: -0,22 |
2019: 2,09 |
2018: -2,88 |
2017: 0,01 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 2,17 |
3 años: 1,85 |
5 años: 1,83 |
Inicio: -
| 2021: -0,02 |
2020: 1,84 |
2019: 4,36 |
2018: -1,64 |
2017: 0,71 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 88,00 |
3 años: 92,00 |
5 años: 94,00 |
Inicio:-
| 2021: 88,00 |
2020: 88,00 |
2019: 79,00 |
2018: 81,00 |
2017: 64,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,03 |
3 Ratio Sharpe: 0,04 |
5 Correlación: 78,16 |
Beta: 0,67 |
Alfa: -2,49 |
Tracking error: 2,22 |
Info Ratio: -1,72 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2021-01-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2021-01-17