Se invierte al menos un 50% de la exposición total en renta fija de entidades financieras (bancos, entidades de crédito y aseguradoras),
principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 10% de
la exposición total en bonos contingentes convertibles. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra
para el emisor, y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono,
afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 5% de
la exposición total, y será de cualquier capitalización.
El resto de la exposición será en renta fija privada (de entidades no financieras), renta fija pública, depósitos e instrumentos del mercado
monetario (cotizados o no, líquidos).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,68 |
3 años: 1,92 |
5 años: 0,76 |
Inicio: 3,38 |
2025: 0,99 |
2024: 4,45 |
2023: 5,68 |
2022: -8,68 |
2021: -1,24 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 4,47 |
3 años: 0,69 |
5 años: -0,55 |
Inicio: -
| 2025: 0,60 |
2024: 3,05 |
2023: 6,21 |
2022: -12,70 |
2021: -1,61 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 17,00 |
3 años: 22,00 |
5 años: 27,00 |
Inicio:-
| 2025: 28,00 |
2024: 17,00 |
2023: 68,00 |
2022: 20,00 |
2021: 38,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,98 |
3 Ratio Sharpe: -0,31 |
5 Correlación: 94,46 |
Beta: 0,51 |
Alfa: 0,84 |
Tracking error: 3,66 |
Info Ratio: 0,81 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2025-04-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2025-04-28