El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 40% del patrimonio) un máximo del 25% de la
exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva
2009/65/CE y, el resto de la exposición total, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado
monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos).
Se invertirá hasta un 40% del patrimonio en IIC financieras (principalmente ETFs) que sean activo apto, armonizadas o no,
pertenecientes o no al grupo de la Gestora (con un máximo del 30% del patrimonio en IIC no armonizadas).
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,13 |
3 años: 0,24 |
5 años: 0,44 |
Inicio: 0,16 |
2023: 3,50 |
2022: -8,25 |
2021: 3,71 |
2020: 1,54 |
2019: 5,03 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,42 |
3 años: -1,33 |
5 años: -0,29 |
Inicio: -
| 2023: 2,47 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
2019: 6,71 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 47,00 |
3 años: 33,00 |
5 años: 33,00 |
Inicio:-
| 2023: 36,00 |
2022: 30,00 |
2021: 48,00 |
2020: 37,00 |
2019: 69,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,12 |
3 Ratio Sharpe: 0,02 |
5 Correlación: 94,64 |
Beta: 0,64 |
Alfa: 1,40 |
Tracking error: 2,53 |
Info Ratio: 0,88 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-18
