Santander PB Balanced Portfolio FI
ISIN: ES0115242036
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Santander Asset Management
ISIN: ES0115242036
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Santander Asset Management
El fondo sigue criterios financieros y extra-financieros ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras de gestión tradicional y alternativa. Invierte, directa o indirectamente, máximo un 60%y un mínimo 20% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija y liquidez. La renta fija será pública y/o privada, incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos convertibles y hasta un 10% en contingentes convertibles. No existe predeterminación por tipo de activo, emisores, mercados, capitalización bursátil, divisas, sector económico, rating mínimo (el 100% de la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad). Duración media de la cartera: -1 a 6 años. La suma de exposición en activos emergentes y High Yield podrá llegar al 100% de la exposición total.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,29 | 3 años: 1,90 | 5 años: 2,36 | Inicio: 2,31 | 2025: 1,76 | 2024: 7,44 | 2023: 7,83 | 2022: -14,21 | 2021: 10,13 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,29 | 3 años: 2,78 | 5 años: 2,83 | Inicio: - | 2025: 2,32 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 72,00 | 3 años: 73,00 | 5 años: 67,00 | Inicio:- | 2025: 79,00 | 2024: 63,00 | 2023: 60,00 | 2022: 64,00 | 2021: 44,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,16 | 3 Ratio Sharpe: -0,10 | 5 Correlación: 95,49 | Beta: 0,68 | Alfa: -2,09 | Tracking error: 3,27 | Info Ratio: -0,83 |