El fondo sigue criterios financieros y extra-financieros ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras de gestión tradicional y alternativa. Invierte, directa o indirectamente, máximo un 60%y un mínimo 20% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija y liquidez. La renta fija será pública y/o privada, incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos convertibles y hasta un 10% en contingentes convertibles. No existe predeterminación por tipo de activo, emisores, mercados, capitalización bursátil, divisas, sector económico, rating mínimo (el 100% de la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad). Duración media de la cartera: -1 a 6 años. La suma de exposición en activos emergentes y High Yield podrá llegar al 100% de la exposición total.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,29 3 años: 1,90 5 años: 2,36 Inicio: 2,31 2025: 1,76 2024: 7,44 2023: 7,83 2022: -14,21 2021: 10,13
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,29 3 años: 2,78 5 años: 2,83 Inicio: - 2025: 2,32 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 72,00 3 años: 73,00 5 años: 67,00 Inicio:- 2025: 79,00 2024: 63,00 2023: 60,00 2022: 64,00 2021: 44,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,16 3 Ratio Sharpe: -0,10 5 Correlación: 95,49 Beta: 0,68 Alfa: -2,09 Tracking error: 3,27 Info Ratio: -0,83
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-02-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-02-11