Santander PB Balanced Portfolio FI

ISIN: ES0115242036

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Santander Asset Management

Se invertirá entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) del
Grupo o no de la Gestora, principalmente de gestión tradicional e incluyendo IIC de gestión alternativa.
Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, máximo un 60% y un mínimo 20% de la exposición total en renta variable y el
resto en renta fija y liquidez.
La renta fija será pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos).
La calidad crediticia de las emisiones será al menos media (mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en
cada momento. No obstante, como máximo el 25% de la exposición total podrá tener baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o sin rating.
La duración media de la cartera de renta fija estará entre -1 y 6 años.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 12,90 3 años: 3,34 5 años: 2,11 Inicio: 2,46 2021: 7,16 2020: 1,51 2019: 5,50 2018: -4,91 2017: 1,23
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 14,56 3 años: 5,27 5 años: 4,48 Inicio: - 2021: 7,54 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 61,00 3 años: 75,00 5 años: 86,00 Inicio:- 2021: 52,00 2020: 60,00 2019: 64,00 2018: 52,00 2017: 69,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,07 3 Ratio Sharpe: 0,69 5 Correlación: 93,78 Beta: 0,67 Alfa: -1,25 Tracking error: 3,54 Info Ratio: -1,13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-09-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-09-22