Santander PB Balanced Portfolio FI

ISIN: ES0115242036

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Santander Asset Management

Se invertirá entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) del
Grupo o no de la Gestora, principalmente de gestión tradicional e incluyendo IIC de gestión alternativa.
Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, máximo un 60% y un mínimo 20% de la exposición total en renta variable y el
resto en renta fija y liquidez.
La renta fija será pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos).
La calidad crediticia de las emisiones será al menos media (mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en
cada momento. No obstante, como máximo el 25% de la exposición total podrá tener baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o sin rating.
La duración media de la cartera de renta fija estará entre -1 y 6 años.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -10,91 3 años: -0,60 5 años: -0,48 Inicio: 1,94 2022: -13,00 2021: 10,13 2020: 1,51 2019: 5,50 2018: -4,91
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -12,10 3 años: -0,54 5 años: 0,70 Inicio: - 2022: -14,91 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 52,00 3 años: 71,00 5 años: 80,00 Inicio:- 2022: 64,00 2021: 44,00 2020: 60,00 2019: 64,00 2018: 52,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,47 3 Ratio Sharpe: 0,16 5 Correlación: 94,46 Beta: 0,75 Alfa: -1,92 Tracking error: 3,39 Info Ratio: -0,84
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-09-27
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-09-27