El fondo sigue criterios financieros y extra-financieros ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras de gestión tradicional y alternativa. Invierte, directa o indirectamente, máximo un 60%y un mínimo 20% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija y liquidez. La renta fija será pública y/o privada, incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos convertibles y hasta un 10% en contingentes convertibles. No existe predeterminación por tipo de activo, emisores, mercados, capitalización bursátil, divisas, sector económico, rating mínimo (el 100% de la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad). Duración media de la cartera: -1 a 6 años. La suma de exposición en activos emergentes y High Yield podrá llegar al 100% de la exposición total.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,60 3 años: 0,61 5 años: 1,77 Inicio: 2,16 2024: 3,25 2023: 7,83 2022: -14,21 2021: 10,13 2020: 1,51
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,47 3 años: 0,82 5 años: 3,30 Inicio: - 2024: 4,45 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 54,00 3 años: 65,00 5 años: 78,00 Inicio:- 2024: 68,00 2023: 60,00 2022: 64,00 2021: 44,00 2020: 60,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,57 3 Ratio Sharpe: -0,18 5 Correlación: 94,36 Beta: 0,71 Alfa: -2,14 Tracking error: 3,27 Info Ratio: -0,74
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-05-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-05-23