Laboral Kutxa Aktibo Hego FI

ISIN: ES0115312037

Categoría Morningstar: EUR Diversified Bond

Empresa: Caja Laboral Gestión

Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG excluyentes (no invierte en armamento, tabaco, juego...) y valorativos (lucha contra cambio climático, protección derechos humanos y emisores con buen gobierno corporativo). Invierte 0-100% en IIC financieras (activo apto), que cumplan con el ideario sostenible, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invierte, directa/indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta 20% en depósitos). Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, con un máximo del 20% de la exposición total en países emergentes. En la inversión directa/indirecta, la calidad de las emisiones de renta fija será al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating de R. España en cada momento, y un máximo del 20% de la exposición total podrá tener baja calidad (inferior a BBB-).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,21 3 años: -1,43 5 años: -0,33 Inicio: 1,64 2024: -0,93 2023: 4,43 2022: -7,52 2021: -0,29 2020: 1,34
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,50 3 años: -3,32 5 años: -1,16 Inicio: - 2024: -0,68 2023: 6,21 2022: -12,70 2021: -1,61 2020: 1,84
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 86,00 3 años: 24,00 5 años: 25,00 Inicio:- 2024: 67,00 2023: 86,00 2022: 16,00 2021: 21,00 2020: 61,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,86 3 Ratio Sharpe: -0,64 5 Correlación: 90,22 Beta: 0,49 Alfa: 0,39 Tracking error: 3,91 Info Ratio: 0,86
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-03-13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-03-13