Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG excluyentes (no invierte en armamento, tabaco, juego...) y valorativos (lucha contra cambio climático, protección derechos humanos y emisores con buen gobierno corporativo). Invierte 0-100% en IIC financieras (activo apto), que cumplan con el ideario sostenible, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invierte, directa/indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta 20% en depósitos). Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, con un máximo del 20% de la exposición total en países emergentes. En la inversión directa/indirecta, la calidad de las emisiones de renta fija será al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating de R. España en cada momento, y un máximo del 20% de la exposición total podrá tener baja calidad (inferior a BBB-).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,76 |
3 años: 0,00 |
5 años: 0,21 |
Inicio: 1,77 |
2024: 3,70 |
2023: 4,43 |
2022: -7,52 |
2021: -0,29 |
2020: 1,34 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,73 |
3 años: -1,67 |
5 años: -0,92 |
Inicio: -
| 2024: 3,86 |
2023: 6,21 |
2022: -12,70 |
2021: -1,61 |
2020: 1,84 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 54,00 |
3 años: 25,00 |
5 años: 22,00 |
Inicio:-
| 2024: 54,00 |
2023: 86,00 |
2022: 16,00 |
2021: 21,00 |
2020: 61,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,56 |
3 Ratio Sharpe: -0,47 |
5 Correlación: 88,97 |
Beta: 0,55 |
Alfa: 0,81 |
Tracking error: 3,78 |
Info Ratio: 0,86 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-12-03
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-12-03