Liberbank Cartera Moderada FI
ISIN: ES0115431035
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa:
Invierte entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora Principalmente serán IIC del Grupo de la Entidad en la que se delega la gestión (JPMorgan Chase & Co). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos ayudando a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la cartera.
El objetivo de volatilidad máxima anual será mantenerse por debajo del 10%.
La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje, rating mínimo (hasta 100% en baja calidad crediticia), duración, sector económico, capitalización, divisa, país, emisor y mercado.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,39 | 3 años: 3,99 | 5 años: 4,37 | Inicio: - | 2021: 1,87 | 2020: 8,63 | 2019: 13,41 | 2018: -8,76 | 2017: 6,85 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,11 | 3 años: 2,64 | 5 años: 4,14 | Inicio: - | 2021: 1,57 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 | 2018: -6,88 | 2017: 4,45 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 7,00 | 3 años: 21,00 | 5 años: 48,00 | Inicio:- | 2021: 7,00 | 2020: 7,00 | 2019: 43,00 | 2018: 78,00 | 2017: 18,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,13 | 3 Ratio Sharpe: 0,44 | 5 Correlación: 95,73 | Beta: 1,25 | Alfa: -2,42 | Tracking error: 3,85 | Info Ratio: -0,33 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-16