Invierte entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora Principalmente serán IIC del Grupo de la Entidad en la que se delega la gestión (JPMorgan Chase & Co). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos ayudando a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la cartera.
El objetivo de volatilidad máxima anual será mantenerse por debajo del 10%.
La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje, rating mínimo (hasta 100% en baja calidad crediticia), duración, sector económico, capitalización, divisa, país, emisor y mercado.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -4,33 |
3 años: 2,50 |
5 años: 1,21 |
Inicio: - |
2023: 3,00 |
2022: -17,50 |
2021: 9,73 |
2020: 8,63 |
2019: 13,41 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -2,96 |
3 años: 2,19 |
5 años: 1,24 |
Inicio: -
| 2023: 3,17 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 81,00 |
3 años: 39,00 |
5 años: 49,00 |
Inicio:-
| 2023: 38,00 |
2022: 92,00 |
2021: 48,00 |
2020: 7,00 |
2019: 43,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 9,73 |
3 Ratio Sharpe: 0,41 |
5 Correlación: 91,45 |
Beta: 1,02 |
Alfa: -1,23 |
Tracking error: 3,90 |
Info Ratio: -0,32 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-05-30
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-05-30
