Invierte entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora Principalmente serán IIC del Grupo de la Entidad en la que se delega la gestión (JPMorgan Chase & Co). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos ayudando a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la cartera. La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje, rating mínimo (hasta 100% en baja calidad crediticia), duración, sector económico, capitalización, divisa, país, emisor y mercado. La inversión en renta variable de baja capitalización bursátil y en renta fija de baja calidad puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 11,37 | 3 años: 1,73 | 5 años: 3,37 | Inicio: - | 2025: 2,07 | 2024: 10,22 | 2023: 9,51 | 2022: -17,50 | 2021: 9,73 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,29 | 3 años: 3,16 | 5 años: 2,83 | Inicio: - | 2025: 2,51 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 32,00 | 3 años: 67,00 | 5 años: 38,00 | Inicio:- | 2025: 47,00 | 2024: 32,00 | 2023: 35,00 | 2022: 92,00 | 2021: 48,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,55 | 3 Ratio Sharpe: -0,01 | 5 Correlación: 93,99 | Beta: 1,04 | Alfa: -2,35 | Tracking error: 3,22 | Info Ratio: -0,75 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-02-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-02-13