La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado por la media de la rentabilidad a un año de la categoría Renta Fija Internacional de Inverco. El objetivo del fondo será superar dicha rentabilidad media.
La inversión se dirigirá a valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, sin predeterminación por sectores o países. Se incluyen dentro del universo de inversión los mercados emergentes. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta por lo que podría incluso presentar en determinados momentos exposición a riesgo de crédito con calidad crediticia baja (inferior a BBB-).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -6,13 | 3 años: -2,20 | 5 años: -1,03 | Inicio: 0,60 | 2022: -5,33 | 2021: -0,78 | 2020: -0,24 | 2019: 3,37 | 2018: -1,75 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -7,48 | 3 años: -1,53 | 5 años: -0,50 | Inicio: - | 2022: -6,49 | 2021: 0,56 | 2020: 1,51 | 2019: 5,31 | 2018: -2,93 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 40,00 | 3 años: 71,00 | 5 años: 76,00 | Inicio:- | 2022: 37,00 | 2021: 79,00 | 2020: 81,00 | 2019: 72,00 | 2018: 24,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,13 | 3 Ratio Sharpe: -0,36 | 5 Correlación: 83,67 | Beta: 0,65 | Alfa: -0,10 | Tracking error: 2,94 | Info Ratio: 0,24 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Bond. Fecha: 2022-08-11
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Bond. Fecha: 2022-08-11