La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado por la media de la rentabilidad a un año de la categoría Renta Fija Internacional de Inverco. El objetivo del fondo será superar dicha rentabilidad media.
La inversión se dirigirá a valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, sin predeterminación por sectores o países. Se incluyen dentro del universo de inversión los mercados emergentes. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta por lo que podría incluso presentar en determinados momentos exposición a riesgo de crédito con calidad crediticia baja (inferior a BBB-).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,56 | 3 años: -1,49 | 5 años: -0,89 | Inicio: 0,62 | 2024: -0,01 | 2023: 6,63 | 2022: -9,94 | 2021: -0,78 | 2020: -0,24 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,47 | 3 años: -0,66 | 5 años: 0,30 | Inicio: - | 2024: 0,32 | 2023: 6,22 | 2022: -8,46 | 2021: 0,56 | 2020: 1,51 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 49,00 | 3 años: 70,00 | 5 años: 87,00 | Inicio:- | 2024: 64,00 | 2023: 44,00 | 2022: 60,00 | 2021: 79,00 | 2020: 81,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,23 | 3 Ratio Sharpe: -0,62 | 5 Correlación: 91,57 | Beta: 0,53 | Alfa: 0,44 | Tracking error: 3,68 | Info Ratio: 0,85 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Bond. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Bond. Fecha: 2024-04-24