Esta IIC guía su inversión por principios sostenibles y financieros. La mayoría de las inversiones promueven características ambientales o sociales y de gobierno, incluidas en el análisis mediante integración. El Comité ISR fija requisitos que las inversiones deben cumplir, basándose, entre otros, en criterios de integración y exclusión. La inversión se dirigirá a valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, sin predeterminación por sectores o países, incluyendo mercados emergentes. No se exigirá rating mínimo a las emisiones por lo que podría incluso presentar en determinados momentos exposición a riesgo de crédito con calidad crediticia baja (inferior a BBB-). Podrá invertir sin límite y con los mismos requisitos de rating que el resto de activos de renta fija en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados, siempre que sean líquidos.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,95 3 años: 1,26 5 años: 0,90 Inicio: 0,81 2025: -0,12 2024: 4,98 2023: 6,63 2022: -9,94 2021: -0,78
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,81 3 años: 2,16 5 años: 2,81 Inicio: - 2025: 0,41 2024: 4,65 2023: 6,22 2022: -8,46 2021: 0,56
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 32,00 3 años: 66,00 5 años: 81,00 Inicio:- 2025: 58,00 2024: 40,00 2023: 44,00 2022: 60,00 2021: 79,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,34 3 Ratio Sharpe: -0,23 5 Correlación: 92,77 Beta: 0,54 Alfa: 1,30 Tracking error: 3,58 Info Ratio: 0,93
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Bond. Fecha: 2025-03-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Bond. Fecha: 2025-03-20