La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index
(EG0I), únicamente a efectos informativos o comparativos. Invierte en activos de renta fija pública de emisores de la zona euro, y como mínimo en un 50% en emisiones referenciadas a la inflación de la zona euro. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-). La duración de la cartera podrá estar entre 0 y 12 años según la visión de mercado del equipo de gestión, siendo la duración media
estimada de la cartera superior a 4 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -4,55 | 3 años: 1,97 | 5 años: 0,98 | Inicio: 0,83 | 2023: 2,90 | 2022: -9,73 | 2021: 5,82 | 2020: 2,80 | 2019: 5,89 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -3,74 | 3 años: 2,13 | 5 años: 0,84 | Inicio: - | 2023: 1,74 | 2022: -7,38 | 2021: 5,42 | 2020: 1,54 | 2019: 4,67 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 56,00 | 3 años: 64,00 | 5 años: 59,00 | Inicio:- | 2023: 17,00 | 2022: 76,00 | 2021: 36,00 | 2020: 32,00 | 2019: 36,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,94 | 3 Ratio Sharpe: 0,30 | 5 Correlación: 99,98 | Beta: 0,98 | Alfa: -0,27 | Tracking error: 0,22 | Info Ratio: -1,43 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Inflation-Linked Bond. Fecha: 2023-05-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Inflation-Linked Bond. Fecha: 2023-05-25