Se invierte más del 50% en otras IIC financieras, principalmente de gestión tradicional, sin descartar las de gestión alternativa, que
sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo (incluyendo fondos de inversión
cotizados).
Se invertirá, directa o indirectamente, un 0%-20% de la exposición total en renta variable con cualquier capitalización (alta, media o
baja) y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos).
Los emisores y mercados serán de la OCDE (principalmente europeos y de EE. UU), pudiendo invertir hasta el 25% de la exposición total
en emisores y/o mercados emergentes, directa o indirectamente. En condiciones normales de mercado la exposición a renta variable
oscilará entre el 0%-10%.
La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100%.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -3,90 |
3 años: -0,36 |
5 años: -0,16 |
Inicio: 0,02 |
2022: -4,42 |
2021: 1,49 |
2020: 0,81 |
2019: 4,52 |
2018: -3,40 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -9,49 |
3 años: -1,54 |
5 años: -0,62 |
Inicio: -
| 2022: -11,00 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
2019: 6,71 |
2018: -4,79 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 16,00 |
3 años: 49,00 |
5 años: 43,00 |
Inicio:-
| 2022: 10,00 |
2021: 79,00 |
2020: 51,00 |
2019: 76,00 |
2018: 29,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,56 |
3 Ratio Sharpe: 0,31 |
5 Correlación: 81,68 |
Beta: 0,63 |
Alfa: 0,55 |
Tracking error: 2,67 |
Info Ratio: 0,10 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2022-06-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2022-06-21