Se invierte más del 50% en otras IIC financieras, principalmente de gestión tradicional, sin descartar las de gestión alternativa, que
sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo (incluyendo fondos de inversión
cotizados).
Se invertirá, directa o indirectamente, un 0%-20% de la exposición total en renta variable con cualquier capitalización (alta, media o
baja) y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos).
Los emisores y mercados serán de la OCDE (principalmente europeos y de EE. UU), pudiendo invertir hasta el 25% de la exposición total
en emisores y/o mercados emergentes, directa o indirectamente. En condiciones normales de mercado la exposición a renta variable
oscilará entre el 0%-10%.
La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 1,81 3 años: -0,02 5 años: 0,46 Inicio: 0,29 2024: 1,48 2023: -4,10 2022: 1,49 2021: 0,81 2020: 4,52
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,67 3 años: -1,29 5 años: -0,25 Inicio: - 2024: 2,50 2023: -10,30 2022: 3,79 2021: 0,70 2020: 6,71
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 49,00 3 años: 38,00 5 años: 35,00 Inicio:- 2024: 87,00 2023: 8,00 2022: 79,00 2021: 51,00 2020: 76,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 2,33 3 Ratio Sharpe: -0,10 5 Correlación: 84,86 Beta: 0,32 Alfa: 0,44 Tracking error: 4,25 Info Ratio: 0,46
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-18