Se invierte habitualmente 95%-100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca inferior al 50%) en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores IIC de las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de FI indexados y/o ETF) un 5-15% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada. Posición habitual de la cartera: 10% renta variable/90% renta fija. La suma de renta variable de emisores no zona euro, más la exposición al riego divisa no superará el 30%.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,65 | 3 años: -2,35 | 5 años: -0,66 | Inicio: -0,56 | 2024: -0,03 | 2023: 4,51 | 2022: -11,54 | 2021: 0,42 | 2020: 1,81 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,42 | 3 años: -0,20 | 5 años: 1,17 | Inicio: - | 2024: 2,00 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 76,00 | 3 años: 91,00 | 5 años: 92,00 | Inicio:- | 2024: 89,00 | 2023: 82,00 | 2022: 52,00 | 2021: 89,00 | 2020: 49,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,79 | 3 Ratio Sharpe: -0,71 | 5 Correlación: 96,81 | Beta: 0,73 | Alfa: -1,98 | Tracking error: 2,02 | Info Ratio: -0,68 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-03-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-03-25