Se invierte habitualmente 95%-100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca inferior al 50%) en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores IIC de las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de FI indexados y/o ETF) un 5-15% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada. Posición habitual de la cartera: 10% renta variable/90% renta fija. La suma de renta variable de emisores no zona euro, más la exposición al riego divisa no superará el 30%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -5,46 | 3 años: -2,81 | 5 años: - | Inicio: -1,37 | 2023: 0,90 | 2022: -11,54 | 2021: 0,42 | 2020: 1,81 | 2019: 4,18 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -3,36 | 3 años: -0,29 | 5 años: -0,27 | Inicio: - | 2023: 1,96 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 61,00 | 3 años: 94,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2023: 53,00 | 2022: 52,00 | 2021: 89,00 | 2020: 49,00 | 2019: 87,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,32 | 3 Ratio Sharpe: -0,49 | 5 Correlación: 96,02 | Beta: 0,71 | Alfa: -1,87 | Tracking error: 2,08 | Info Ratio: -0,68 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-05-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-05-29