Se invierte habitualmente 95-100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca inferior al 50%) en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores IIC de las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de FI indexados y/o ETF) un 60-90% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada pudiendo tener, puntualmente, 0-5% de exposición a través de índices financieros, a oro. Posición habitual de la cartera: 75% renta variable/25% renta fija. Exposición al riesgo divisa: 0- 100%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 15,19 | 3 años: 5,94 | 5 años: 5,45 | Inicio: 6,03 | 2025: 2,79 | 2024: 14,61 | 2023: 13,64 | 2022: -14,10 | 2021: 14,34 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 13,76 | 3 años: 5,47 | 5 años: 5,29 | Inicio: - | 2025: 3,43 | 2024: 12,28 | 2023: 10,91 | 2022: -14,42 | 2021: 16,02 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 33,00 | 3 años: 36,00 | 5 años: 43,00 | Inicio:- | 2025: 60,00 | 2024: 33,00 | 2023: 22,00 | 2022: 46,00 | 2021: 63,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,50 | 3 Ratio Sharpe: 0,36 | 5 Correlación: 97,68 | Beta: 0,91 | Alfa: -2,06 | Tracking error: 2,42 | Info Ratio: -1,11 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2025-02-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2025-02-13