Se invierte habitualmente 95-100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca inferior al 50%) en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores IIC de las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de FI indexados y/o ETF) un 60-90% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada pudiendo tener, puntualmente, 0-5% de exposición a través de índices financieros, a oro. Posición habitual de la cartera: 75% renta variable/25% renta fija. Exposición al riesgo divisa: 0- 100%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,78 | 3 años: 4,61 | 5 años: 3,96 | Inicio: 3,54 | 2023: 9,09 | 2022: -14,10 | 2021: 14,34 | 2020: 2,43 | 2019: 19,29 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,28 | 3 años: 4,09 | 5 años: 3,36 | Inicio: - | 2023: 6,72 | 2022: -14,42 | 2021: 16,02 | 2020: 4,01 | 2019: 18,67 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 36,00 | 3 años: 44,00 | 5 años: 39,00 | Inicio:- | 2023: 20,00 | 2022: 46,00 | 2021: 63,00 | 2020: 62,00 | 2019: 49,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,58 | 3 Ratio Sharpe: 0,46 | 5 Correlación: 98,74 | Beta: 0,86 | Alfa: -2,47 | Tracking error: 2,36 | Info Ratio: -1,56 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18