Se invierte habitualmente 95-100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca inferior al 50%) en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores IIC de las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de FI indexados y/o ETF) un 60-90% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada pudiendo tener, puntualmente, 0-5% de exposición a través de índices financieros, a oro. Posición habitual de la cartera: 75% renta variable/25% renta fija. Exposición al riesgo divisa: 0- 100%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 11,26 | 3 años: 2,75 | 5 años: 4,74 | Inicio: 4,45 | 2024: 3,01 | 2023: 13,64 | 2022: -14,10 | 2021: 14,34 | 2020: 2,43 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 11,77 | 3 años: 2,45 | 5 años: 5,03 | Inicio: - | 2024: 4,67 | 2023: 10,91 | 2022: -14,42 | 2021: 16,02 | 2020: 4,01 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 44,00 | 3 años: 44,00 | 5 años: 50,00 | Inicio:- | 2024: 56,00 | 2023: 22,00 | 2022: 46,00 | 2021: 63,00 | 2020: 62,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,23 | 3 Ratio Sharpe: 0,33 | 5 Correlación: 98,34 | Beta: 0,88 | Alfa: -2,51 | Tracking error: 2,30 | Info Ratio: -1,47 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-04-22