Se invierte habitualmente 95%-100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca por debajo del 50%) en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en iic no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores iic de entre las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de fondos indexados y/o etf) un 15-25% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública /privada. Posición habitual de la cartera: 20% renta variable/80% renta fija.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,39 | 3 años: -1,45 | 5 años: 0,18 | Inicio: 0,68 | 2024: 2,59 | 2023: 6,08 | 2022: -11,82 | 2021: 3,10 | 2020: 1,71 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,30 | 3 años: -0,28 | 5 años: 1,24 | Inicio: - | 2024: 5,18 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 76,00 | 3 años: 81,00 | 5 años: 81,00 | Inicio:- | 2024: 91,00 | 2023: 57,00 | 2022: 56,00 | 2021: 61,00 | 2020: 50,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,95 | 3 Ratio Sharpe: -0,54 | 5 Correlación: 97,92 | Beta: 0,91 | Alfa: -0,71 | Tracking error: 1,31 | Info Ratio: -0,33 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-11-04
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-11-04