Se invierte habitualmente 95%-100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca por debajo del 50%) en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores IIC de entre las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de fondos indexados y/o ETF) entre el 85-100% de la exposición total en renta variable, y el resto en liquidez, pudiendo tener entre un 0-10% de exposición, a través de índices financieros, a oro. Posición habitual de la cartera: 90% renta variable y el 10% restante, a discreción del gestor, en oro o liquidez. La exposición al riesgo divisa será del 0- 100%.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 13,66 | 3 años: 5,71 | 5 años: 7,69 | Inicio: 7,03 | 2024: 5,74 | 2023: 14,91 | 2022: -12,02 | 2021: 20,95 | 2020: 2,65 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 12,82 | 3 años: 2,08 | 5 años: 7,53 | Inicio: - | 2024: 2,17 | 2023: 19,50 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 73,00 | 3 años: 62,00 | 5 años: 67,00 | Inicio:- | 2024: 69,00 | 2023: 59,00 | 2022: 28,00 | 2021: 80,00 | 2020: 66,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: - | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: 97,95 | Beta: 0,91 | Alfa: -2,34 | Tracking error: 3,41 | Info Ratio: -0,81 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-18