Se invierte habitualmente 95%-100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca por debajo del 50%) en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores IIC de entre las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de fondos indexados y/o ETF) entre el 85-100% de la exposición total en renta variable, y el resto en liquidez, pudiendo tener entre un 0-10% de exposición, a través de índices financieros, a oro. Posición habitual de la cartera: 90% renta variable y el 10% restante, a discreción del gestor, en oro o liquidez. La exposición al riesgo divisa será del 0- 100%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,64 | 3 años: 8,54 | 5 años: 6,39 | Inicio: 5,91 | 2023: 10,66 | 2022: -12,02 | 2021: 20,95 | 2020: 2,65 | 2019: 24,91 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 15,33 | 3 años: 5,80 | 5 años: 5,35 | Inicio: - | 2023: 11,22 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 | 2019: 23,81 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 44,00 | 3 años: 59,00 | 5 años: 65,00 | Inicio:- | 2023: 55,00 | 2022: 28,00 | 2021: 80,00 | 2020: 66,00 | 2019: 65,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,97 | 3 Ratio Sharpe: 0,27 | 5 Correlación: 98,10 | Beta: 0,92 | Alfa: -1,75 | Tracking error: 3,37 | Info Ratio: -0,66 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-18