La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond, tratando de superar la relación rentabilidad/riesgo de la deuda pública de la zona euro, representada por el índice de referencia. Dicho índice mide la rentabilidad de la deuda pública a largo plazo en la zona euro.
El Fondo pretende preservar el capital. La renta variable no superará el 40% de la exposición total variando ampliamente según la apreciación del riesgo de mercado. El horizonte temporal de la inversión en una compañía será en general superior a 3 años. Se invertira en un número limitado de valores, predominando compañías europeas de capitalización media y grande.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -1,61 |
3 años: -0,17 |
5 años: 1,45 |
Inicio: 3,76 |
2021: 0,46 |
2020: -1,87 |
2019: 4,59 |
2018: -3,21 |
2017: 3,63 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,49 |
3 años: 1,48 |
5 años: 2,29 |
Inicio: -
| 2021: 0,64 |
2020: 0,70 |
2019: 6,71 |
2018: -4,79 |
2017: 2,50 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 85,00 |
3 años: 77,00 |
5 años: 61,00 |
Inicio:-
| 2021: 85,00 |
2020: 85,00 |
2019: 75,00 |
2018: 26,00 |
2017: 26,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,51 |
3 Ratio Sharpe: 0,06 |
5 Correlación: 83,55 |
Beta: 1,58 |
Alfa: -5,37 |
Tracking error: 4,72 |
Info Ratio: -0,73 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-01-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-01-15