La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond, tratando de superar la relación rentabilidad/riesgo de la deuda pública de la zona euro, representada por el índice de referencia. Dicho índice mide la rentabilidad de la deuda pública a largo plazo en la zona euro.
El Fondo pretende preservar el capital. La renta variable no superará el 40% de la exposición total variando ampliamente según la apreciación del riesgo de mercado. El horizonte temporal de la inversión en una compañía será en general superior a 3 años. Se invertira en un número limitado de valores, predominando compañías europeas de capitalización media y grande.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -3,73 | 3 años: 0,76 | 5 años: 0,43 | Inicio: 3,54 | 2022: -3,29 | 2021: 5,20 | 2020: -1,87 | 2019: 4,59 | 2018: -3,21 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -9,20 | 3 años: -1,28 | 5 años: -0,52 | Inicio: - | 2022: -10,68 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 | 2019: 6,71 | 2018: -4,79 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 4,00 | 3 años: 12,00 | 5 años: 13,00 | Inicio:- | 2022: 2,00 | 2021: 29,00 | 2020: 85,00 | 2019: 75,00 | 2018: 26,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,75 | 3 Ratio Sharpe: 0,42 | 5 Correlación: 63,70 | Beta: 1,07 | Alfa: 2,32 | Tracking error: 5,98 | Info Ratio: 0,37 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2022-06-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2022-06-24