Cartesio X FI

Qualification

ISIN: ES0116567035

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Cartesio

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond, tratando de superar la relación rentabilidad/riesgo de la deuda pública de la zona euro, representada por el índice de referencia. Dicho índice mide la rentabilidad de la deuda pública a largo plazo en la zona euro.
El Fondo pretende preservar el capital. La renta variable no superará el 40% de la exposición total variando ampliamente según la apreciación del riesgo de mercado. El horizonte temporal de la inversión en una compañía será en general superior a 3 años. Se invertira en un número limitado de valores, predominando compañías europeas de capitalización media y grande.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 1,04 3 años: 0,41 5 años: 1,94 Inicio: 3,82 2021: 1,84 2020: -1,87 2019: 4,59 2018: -3,21 2017: 3,63
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -0,09 3 años: 1,81 5 años: 2,28 Inicio: - 2021: 0,28 2020: 0,70 2019: 6,71 2018: -4,79 2017: 2,50
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 84,00 3 años: 81,00 5 años: 63,00 Inicio:- 2021: 95,00 2020: 85,00 2019: 75,00 2018: 26,00 2017: 26,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,52 3 Ratio Sharpe: 0,01 5 Correlación: 83,90 Beta: 1,58 Alfa: -5,58 Tracking error: 4,70 Info Ratio: -0,79
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-02-24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-02-24