La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond, tratando de superar la relación rentabilidad/riesgo de la deuda pública de la zona euro, representada por el índice de referencia. Dicho índice mide la rentabilidad de la deuda pública a largo plazo en la zona euro.
El Fondo pretende preservar el capital. La renta variable no superará el 40% de la exposición total variando ampliamente según la apreciación del riesgo de mercado. El horizonte temporal de la inversión en una compañía será en general superior a 3 años. Se invertira en un número limitado de valores, predominando compañías europeas de capitalización media y grande.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,61 | 3 años: -0,17 | 5 años: 1,45 | Inicio: 3,76 | 2021: 0,46 | 2020: -1,87 | 2019: 4,59 | 2018: -3,21 | 2017: 3,63 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,49 | 3 años: 1,48 | 5 años: 2,29 | Inicio: - | 2021: 0,64 | 2020: 0,70 | 2019: 6,71 | 2018: -4,79 | 2017: 2,50 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 85,00 | 3 años: 77,00 | 5 años: 61,00 | Inicio:- | 2021: 85,00 | 2020: 85,00 | 2019: 75,00 | 2018: 26,00 | 2017: 26,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,51 | 3 Ratio Sharpe: 0,06 | 5 Correlación: 83,55 | Beta: 1,58 | Alfa: -5,37 | Tracking error: 4,72 | Info Ratio: -0,73 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-01-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-01-15