Cartesio X FI

ISIN: ES0116567035

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Cartesio

Se busca preservar el capital a medio/largo plazo invirtiendo en distintos activos: renta variable, renta fija y liquidez. La renta variable no
superará el 40% de la exposición total, variando ampliamente según se aprecie el riesgo de mercado, invirtiendo en un número limitado
de valores (30-40), predominando empresas europeas de capitalización media/alta y menormente, baja, en general con horizonte de
inversión mayor a 3años
La renta fija (pública/privada) podrá llegar al 100% de la exposición total, sin duración media de cartera prefijada, e incluirá
instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 50% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior
a acreedores comunes) incluidos bonos contingentes convertibles o no (normalmente perpetuos y si se da la contingencia pueden no
pagar cupones o aplicar quitas al principal influyendo negativamente en el valor liquidativo).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,07 3 años: 3,68 5 años: 2,65 Inicio: 3,78 2024: 0,24 2023: 10,26 2022: -2,94 2021: 5,20 2020: -1,87
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,80 3 años: -0,98 5 años: 0,78 Inicio: - 2024: 0,45 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 13,00 3 años: 2,00 5 años: 9,00 Inicio:- 2024: 48,00 2023: 9,00 2022: 4,00 2021: 29,00 2020: 85,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,78 3 Ratio Sharpe: 0,54 5 Correlación: 67,46 Beta: 0,71 Alfa: 5,18 Tracking error: 5,30 Info Ratio: 1,11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-02-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-02-19