Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 1-3 Advised BY FI

ISIN: ES0118526005

Categoría Morningstar: EUR Government Bond - Short Term

Empresa: CaixaBank AM

El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos del ámbito euro, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, sin exposición a países emergentes. Podrá mantener un máximo del 40% en activos con calidad crediticia baja (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo; siendo el resto de calidad media (mínimo BBB-). La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 1 año y 3 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir un máximo del 20% en depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. Estos activos tendrán la misma calidad crediticia que el resto de activos de renta fija.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,51 3 años: 0,68 5 años: -0,02 Inicio: -0,02 2025: 0,22 2024: 2,64 2023: 3,12 2022: -4,35 2021: -0,89
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,06 3 años: 1,95 5 años: 0,10 Inicio: - 2025: 0,38 2024: 2,93 2023: 4,00 2022: -7,21 2021: -1,36
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 76,00 3 años: 51,00 5 años: 63,00 Inicio:- 2025: 73,00 2024: 80,00 2023: 64,00 2022: 32,00 2021: 45,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 2,10 3 Ratio Sharpe: -0,93 5 Correlación: 98,82 Beta: 1,01 Alfa: -0,12 Tracking error: 0,30 Info Ratio: -0,45
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Government Bond - Short Term. Fecha: 2025-02-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Government Bond - Short Term. Fecha: 2025-02-11