El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos del ámbito euro, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, sin exposición a países emergentes. Podrá mantener un máximo del 40% en activos con calidad crediticia baja (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo; siendo el resto de calidad media (mínimo BBB-). La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 1 año y 3 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir un máximo del 20% en depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. Estos activos tendrán la misma calidad crediticia que el resto de activos de renta fija.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 3,51 |
3 años: 0,68 |
5 años: -0,02 |
Inicio: -0,02 |
2025: 0,22 |
2024: 2,64 |
2023: 3,12 |
2022: -4,35 |
2021: -0,89 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,06 |
3 años: 1,95 |
5 años: 0,10 |
Inicio: -
| 2025: 0,38 |
2024: 2,93 |
2023: 4,00 |
2022: -7,21 |
2021: -1,36 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 76,00 |
3 años: 51,00 |
5 años: 63,00 |
Inicio:-
| 2025: 73,00 |
2024: 80,00 |
2023: 64,00 |
2022: 32,00 |
2021: 45,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 2,10 |
3 Ratio Sharpe: -0,93 |
5 Correlación: 98,82 |
Beta: 1,01 |
Alfa: -0,12 |
Tracking error: 0,30 |
Info Ratio: -0,45 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond - Short Term. Fecha: 2025-02-11
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond - Short Term. Fecha: 2025-02-11