Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 1-3 Advised BY FI

ISIN: ES0118526005

Categoría Morningstar: EUR Government Bond - Short Term

Empresa: CaixaBank AM

El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos del ámbito euro, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, sin exposición a países emergentes. Podrá mantener un máximo del 40% en activos con calidad crediticia baja (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo; siendo el resto de calidad media (mínimo BBB-). La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 1 año y 3 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir un máximo del 20% en depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. Estos activos tendrán la misma calidad crediticia que el resto de activos de renta fija.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,03 3 años: -0,60 5 años: -0,63 Inicio: -0,58 2024: -0,01 2023: 3,12 2022: -4,35 2021: -0,89 2020: -0,54
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,81 3 años: -0,53 5 años: -0,58 Inicio: - 2024: 0,79 2023: 4,00 2022: -7,21 2021: -1,36 2020: 0,58
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 75,00 3 años: 48,00 5 años: 57,00 Inicio:- 2024: 77,00 2023: 64,00 2022: 32,00 2021: 45,00 2020: 67,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 1,89 3 Ratio Sharpe: -1,23 5 Correlación: 98,55 Beta: 0,98 Alfa: -0,17 Tracking error: 0,30 Info Ratio: -0,43
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Government Bond - Short Term. Fecha: 2024-07-10
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Government Bond - Short Term. Fecha: 2024-07-10