La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 30% MSCI World para la renta variable y 70% Euribor 3 meses para la renta fija. Podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio en acciones y participaciones de IIC de carácter financiero, activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición a renta variable será habitualmente 30% pudiendo oscilar entre 10-45%. El resto estará invertido en renta fija, pública o
privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez. Tendrá una exposición de hasta un 30% en materias primas y metales preciosos que en ningún caso se alcanzará a través de derivados cuyo subyacente no sea un índice en materias primas. La inversión se dirigirá principalmente a países de la OCDE y no existirá limitación en cuanto a capitalización.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -8,75 | 3 años: -0,49 | 5 años: 0,28 | Inicio: 2,70 | 2023: -9,61 | 2022: -9,61 | 2021: 6,24 | 2020: 2,51 | 2019: 9,65 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -4,51 | 3 años: -0,36 | 5 años: 1,22 | Inicio: - | 2023: 3,57 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 | 2019: 12,23 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 30,00 | 3 años: 42,00 | 5 años: 44,00 | Inicio:- | 2023: 30,00 | 2022: 30,00 | 2021: 79,00 | 2020: 31,00 | 2019: 72,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,43 | 3 Ratio Sharpe: 0,02 | 5 Correlación: 92,14 | Beta: 0,63 | Alfa: -0,42 | Tracking error: 4,90 | Info Ratio: -0,09 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2022-12-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2022-12-19