La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 30% MSCI World para la renta variable y 70% Euribor 3 meses para la renta fija. Podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio en acciones y participaciones de IIC de carácter financiero, activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición a renta variable será habitualmente 30% pudiendo oscilar entre 10-45%. El resto estará invertido en renta fija, pública o
privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez. Tendrá una exposición de hasta un 30% en materias primas y metales preciosos que en ningún caso se alcanzará a través de derivados cuyo subyacente no sea un índice en materias primas. La inversión se dirigirá principalmente a países de la OCDE y no existirá limitación en cuanto a capitalización.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -5,96 3 años: 1,04 5 años: 0,82 Inicio: 2,81 2022: -8,39 2021: 6,24 2020: 2,51 2019: 9,65 2018: -5,78
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -8,04 3 años: 0,91 5 años: 0,74 Inicio: - 2022: -10,71 2021: 9,36 2020: 0,91 2019: 12,23 2018: -8,29
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 21,00 3 años: 48,00 5 años: 37,00 Inicio:- 2022: 23,00 2021: 79,00 2020: 31,00 2019: 72,00 2018: 20,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,88 3 Ratio Sharpe: 0,51 5 Correlación: 95,77 Beta: 0,76 Alfa: -0,38 Tracking error: 2,84 Info Ratio: -0,53
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2022-06-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2022-06-23