La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 30% MSCI World para la renta variable y 70% Euribor 3 meses para la renta fija. Podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio en acciones y participaciones de IIC de carácter financiero, activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición a renta variable será habitualmente 30% pudiendo oscilar entre 10-45%. El resto estará invertido en renta fija, pública o
privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez. Tendrá una exposición de hasta un 30% en materias primas y metales preciosos que en ningún caso se alcanzará a través de derivados cuyo subyacente no sea un índice en materias primas. La inversión se dirigirá principalmente a países de la OCDE y no existirá limitación en cuanto a capitalización.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,75 3 años: 1,88 5 años: 3,02 Inicio: 3,16 2021: 1,02 2020: 2,51 2019: 9,65 2018: -5,78 2017: 4,42
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,83 3 años: 1,78 5 años: 3,32 Inicio: - 2021: 1,13 2020: 0,91 2019: 12,23 2018: -8,29 2017: 6,02
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 31,00 3 años: 38,00 5 años: 46,00 Inicio:- 2021: 31,00 2020: 31,00 2019: 72,00 2018: 20,00 2017: 60,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,36 3 Ratio Sharpe: 0,35 5 Correlación: 96,61 Beta: 0,81 Alfa: -1,35 Tracking error: 2,53 Info Ratio: -0,88
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2021-01-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2021-01-16