March Paribas Global Asset Allocation FI

ISIN: ES0118531039

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation

Empresa: March AM

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 30% MSCI World para la renta variable y 70% Euribor 3 meses para la renta fija. Podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio en acciones y participaciones de IIC de carácter financiero, activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición a renta variable será habitualmente 30% pudiendo oscilar entre 10-45%. El resto estará invertido en renta fija, pública o
privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez. Tendrá una exposición de hasta un 30% en materias primas y metales preciosos que en ningún caso se alcanzará a través de derivados cuyo subyacente no sea un índice en materias primas. La inversión se dirigirá principalmente a países de la OCDE y no existirá limitación en cuanto a capitalización.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -8,75 3 años: -0,49 5 años: 0,28 Inicio: 2,70 2024: -9,61 2023: -9,61 2022: 6,24 2021: 2,51 2020: 9,65
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -4,51 3 años: -0,36 5 años: 1,22 Inicio: - 2024: 3,57 2023: -11,66 2022: 9,36 2021: 0,91 2020: 12,23
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 30,00 3 años: 42,00 5 años: 44,00 Inicio:- 2024: 30,00 2023: 30,00 2022: 79,00 2021: 31,00 2020: 72,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,43 3 Ratio Sharpe: 0,02 5 Correlación: 92,14 Beta: 0,63 Alfa: -0,42 Tracking error: 4,90 Info Ratio: -0,09
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2022-12-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2022-12-19