El objetivo del Fondo es conseguir un rendimiento atractivo con una cartera diversificada de activos de renta fija y variable.
La volatilidad esperada del Fondo estará entre 6% y 10% anual.
El Fondo invertirá en renta fija y en renta variable de países desarrollados y hasta un máximo del 20% en mercados emergentes. Se podrá invertir hasta un 60% del activo en renta variable y hasta un máximo del 95% en renta fija, incluyendo, entre otros, bonos de high yield y bonos que no tengan grado de inversión (principalmente rating BB) o sin rating (en total con una exposición máxima del 15%), bonos convertibles contingentes (CoCo bonds) con una exposición máxima del 20%, ABS y MBS con un máximo del 15%, valores con régimen de insolvencia (distress or default securities) con una exposición máxima del 5%; valores con tipo de interés fijo o flotante, bonos cupón cero, instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona Euro y en otros mercados internacionales, así como depósitos.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -2,87 3 años: 1,32 5 años: 4,30 Inicio: 5,70 2021: 1,65 2020: -3,38 2019: 15,55 2018: -7,05 2017: 5,28
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,58 3 años: 2,54 5 años: 4,38 Inicio: - 2021: 1,45 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 93,00 3 años: 71,00 5 años: 55,00 Inicio:- 2021: 93,00 2020: 93,00 2019: 22,00 2018: 54,00 2017: 37,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,77 3 Ratio Sharpe: 0,23 5 Correlación: 93,17 Beta: 0,96 Alfa: -3,61 Tracking error: 3,21 Info Ratio: -1,24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-18