La vocación inversora del Fondo es Global. El objetivo del Fondo es conseguir un rendimiento atractivo con una cartera diversificada de activos de renta fija y variable. La volatilidad esperada del Fondo estará entre 6% y 10% anual. El Fondo invertirá en renta fija y en renta variable de países desarrollados y hasta un máximo del 20% en mercados emergentes. Se podrá invertir hasta un 60% del activo en renta variable (de mediana y alta capitalización, y hasta un 5% de baja capitalización) y hasta un máximo del 95% en renta fija, incluyendo entre otros bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds) con una exposición máxima del 20%, ABS y MBS con un máximo del 15%, valores con régimen de insolvencia (distress or default securities) con una exposición máxima del 5%; valores con tipo de interés fijo o flotante, bonos cupón cero, instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona Euro y en otros mercados internacionales, así como depósitos.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,32 3 años: 2,66 5 años: 3,89 Inicio: 5,46 2024: 4,08 2023: 8,31 2022: -7,00 2021: 11,66 2020: -3,38
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,64 3 años: 0,81 5 años: 3,14 Inicio: - 2024: 5,42 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 56,00 3 años: 15,00 5 años: 29,00 Inicio:- 2024: 42,00 2023: 53,00 2022: 7,00 2021: 29,00 2020: 93,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,81 3 Ratio Sharpe: 0,25 5 Correlación: 85,52 Beta: 0,67 Alfa: 0,55 Tracking error: 4,50 Info Ratio: 0,03
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-06-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-06-18