Podrá invertir hasta el 75% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras iic de carácter financiero que sean activo apto, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, el máximo que se invertirá en iic de retorno absoluto será del 30%. La exposición a renta variable será habitualmente del 45%, pudiendo oscilar entre el 20% y el 65%. El resto estará invertido en renta fija, pública o privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,10 | 3 años: 1,19 | 5 años: 2,34 | Inicio: 2,75 | 2024: 2,08 | 2023: 6,69 | 2022: -8,90 | 2021: 9,48 | 2020: -0,40 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,03 | 3 años: 0,57 | 5 años: 2,03 | Inicio: - | 2024: 1,95 | 2023: 9,10 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 65,00 | 3 años: 48,00 | 5 años: 56,00 | Inicio:- | 2024: 57,00 | 2023: 77,00 | 2022: 24,00 | 2021: 48,00 | 2020: 67,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,11 | 3 Ratio Sharpe: 0,13 | 5 Correlación: 96,10 | Beta: 0,77 | Alfa: -0,71 | Tracking error: 2,82 | Info Ratio: -0,38 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-22