Podrá invertir hasta el 75% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras iic de carácter financiero que sean activo apto, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, el máximo que se invertirá en iic de retorno absoluto será del 30%. La exposición a renta variable será habitualmente del 45%, pudiendo oscilar entre el 20% y el 65%. El resto estará invertido en renta fija, pública o privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -5,68 | 3 años: 6,48 | 5 años: 1,32 | Inicio: 2,56 | 2023: 0,83 | 2022: -8,90 | 2021: 9,48 | 2020: -0,40 | 2019: 12,17 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -6,09 | 3 años: 5,72 | 5 años: 0,99 | Inicio: - | 2023: 1,68 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 | 2019: 12,23 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 43,00 | 3 años: 35,00 | 5 años: 41,00 | Inicio:- | 2023: 73,00 | 2022: 24,00 | 2021: 48,00 | 2020: 67,00 | 2019: 51,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,78 | 3 Ratio Sharpe: 0,33 | 5 Correlación: 98,18 | Beta: 0,89 | Alfa: 0,36 | Tracking error: 2,19 | Info Ratio: 0,05 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2023-03-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2023-03-22