Podrá invertir hasta el 75% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras iic de carácter financiero que sean activo apto, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, el máximo que se invertirá en iic de retorno absoluto será del 30%. La exposición a renta variable será habitualmente del 45%, pudiendo oscilar entre el 20% y el 65%. El resto estará invertido en renta fija, pública o privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,50 | 3 años: 0,25 | 5 años: 3,78 | Inicio: 2,60 | 2025: -6,72 | 2024: 7,89 | 2023: 6,69 | 2022: -8,90 | 2021: 9,48 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,46 | 3 años: 1,09 | 5 años: 3,83 | Inicio: - | 2025: -2,89 | 2024: 5,81 | 2023: 9,10 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 76,00 | 3 años: 69,00 | 5 años: 55,00 | Inicio:- | 2025: 91,00 | 2024: 30,00 | 2023: 77,00 | 2022: 24,00 | 2021: 48,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,48 | 3 Ratio Sharpe: -0,09 | 5 Correlación: 93,09 | Beta: 0,78 | Alfa: -1,89 | Tracking error: 3,31 | Info Ratio: -0,66 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2025-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2025-04-16