BBVA Consolidación 85 FI

Qualification

ISIN: ES0118855008

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: BBVA

Se invierte en una cartera que combina activos de menor riesgo para cubrir el valor liquidativo objetivo (20-100% de la exposición total) y de mayor riesgo para lograr rentabilidad (0-80%), controlando por VaR (99,99% confianza) que la pérdida máxima estimada sea inferior al 15% mensual. Dado que se busca consolidar el valor liquidativo objetivo, el partícipe podrá tener rentabilidad nula e, incluso, pérdidas. Según el grado de cobertura del objetivo, se reasignará constantemente la exposición a activos de mayor riesgo (renta variable, renta fija de baja calidad o inversión en emergentes) y de menor riesgo (renta fija corto plazo). Al inicio la cartera tendrá al menos el 50% en activos de menor riesgo. En circunstancias adversas todo el fondo podrá estar expuesto a activos de menor riesgo, sin margen para obtener rentabilidad.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -6,55 3 años: -2,17 5 años: -0,07 Inicio: -0,04 2021: 0,17 2020: -6,26 2019: 4,33 2018: -3,25 2017: 2,33
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,05 3 años: 2,60 5 años: 4,26 Inicio: - 2021: 1,54 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 98,00 3 años: 96,00 5 años: 97,00 Inicio:- 2021: 98,00 2020: 98,00 2019: 98,00 2018: 7,00 2017: 80,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,71 3 Ratio Sharpe: -0,36 5 Correlación: 74,13 Beta: 0,32 Alfa: -3,25 Tracking error: 6,29 Info Ratio: -1,12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-13