BBVA Consolidación 85 FI

ISIN: ES0118855008

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: BBVA Asset Management

Se invierte en una cartera que combina activos de menor riesgo para cubrir el valor liquidativo objetivo (20-100% de la exposición total) y de mayor riesgo para lograr rentabilidad (0-80%), controlando por VaR (99,99% confianza) que la pérdida máxima estimada sea inferior al 15% mensual. Dado que se busca consolidar el valor liquidativo objetivo, el partícipe podrá tener rentabilidad nula e, incluso, pérdidas. Según el grado de cobertura del objetivo, se reasignará constantemente la exposición a activos de mayor riesgo (renta variable, renta fija de baja calidad o inversión en emergentes) y de menor riesgo (renta fija corto plazo). Al inicio la cartera tendrá al menos el 50% en activos de menor riesgo. En circunstancias adversas todo el fondo podrá estar expuesto a activos de menor riesgo, sin margen para obtener rentabilidad.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,51 3 años: 2,09 5 años: 0,85 Inicio: 0,92 2024: 4,59 2023: 6,14 2022: -5,50 2021: 3,64 2020: -6,26
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,31 3 años: 0,82 5 años: 3,14 Inicio: - 2024: 5,36 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 65,00 3 años: 27,00 5 años: 91,00 Inicio:- 2024: 45,00 2023: 80,00 2022: 4,00 2021: 90,00 2020: 98,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,01 3 Ratio Sharpe: 0,16 5 Correlación: 92,87 Beta: 0,42 Alfa: -0,08 Tracking error: 5,21 Info Ratio: -0,15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-06-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-06-17