BBVA Consolidación 85 FI
ISIN: ES0118855008
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: BBVA Asset Management
ISIN: ES0118855008
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: BBVA Asset Management
Se invierte en una cartera que combina activos de menor riesgo para cubrir el valor liquidativo objetivo (20-100% de la exposición total) y de mayor riesgo para lograr rentabilidad (0-80%), controlando por VaR (99,99% confianza) que la pérdida máxima estimada sea inferior al 15% mensual. Dado que se busca consolidar el valor liquidativo objetivo, el partícipe podrá tener rentabilidad nula e, incluso, pérdidas. Según el grado de cobertura del objetivo, se reasignará constantemente la exposición a activos de mayor riesgo (renta variable, renta fija de baja calidad o inversión en emergentes) y de menor riesgo (renta fija corto plazo). Al inicio la cartera tendrá al menos el 50% en activos de menor riesgo. En circunstancias adversas todo el fondo podrá estar expuesto a activos de menor riesgo, sin margen para obtener rentabilidad.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,68 | 3 años: 1,63 | 5 años: 0,40 | Inicio: 0,73 | 2024: 2,80 | 2023: 6,14 | 2022: -5,50 | 2021: 3,64 | 2020: -6,26 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,19 | 3 años: 0,18 | 5 años: 2,45 | Inicio: - | 2024: 2,21 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 72,00 | 3 años: 33,00 | 5 años: 92,00 | Inicio:- | 2024: 50,00 | 2023: 80,00 | 2022: 4,00 | 2021: 90,00 | 2020: 98,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,83 | 3 Ratio Sharpe: 0,31 | 5 Correlación: 93,78 | Beta: 0,40 | Alfa: 0,19 | Tracking error: 5,21 | Info Ratio: -0,18 |