BBVA Consolidación 85 FI
ISIN: ES0118855008
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: BBVA Asset Management
ISIN: ES0118855008
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: BBVA Asset Management
Se invierte en una cartera que combina activos de menor riesgo para cubrir el valor liquidativo objetivo (20-100% de la exposición total) y de mayor riesgo para lograr rentabilidad (0-80%), controlando por VaR (99,99% confianza) que la pérdida máxima estimada sea inferior al 15% mensual. Dado que se busca consolidar el valor liquidativo objetivo, el partícipe podrá tener rentabilidad nula e, incluso, pérdidas. Según el grado de cobertura del objetivo, se reasignará constantemente la exposición a activos de mayor riesgo (renta variable, renta fija de baja calidad o inversión en emergentes) y de menor riesgo (renta fija corto plazo). Al inicio la cartera tendrá al menos el 50% en activos de menor riesgo. En circunstancias adversas todo el fondo podrá estar expuesto a activos de menor riesgo, sin margen para obtener rentabilidad.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,85 | 3 años: 0,15 | 5 años: -0,92 | Inicio: 0,01 | 2023: 2,52 | 2022: -5,50 | 2021: 3,64 | 2020: -6,26 | 2019: 4,33 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -3,00 | 3 años: 1,33 | 5 años: 0,89 | Inicio: - | 2023: 3,10 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 7,00 | 3 años: 89,00 | 5 años: 91,00 | Inicio:- | 2023: 60,00 | 2022: 4,00 | 2021: 90,00 | 2020: 98,00 | 2019: 98,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,14 | 3 Ratio Sharpe: 0,09 | 5 Correlación: 88,69 | Beta: 0,32 | Alfa: -1,18 | Tracking error: 6,09 | Info Ratio: -0,67 |