BBVA Consolidación 85 FI

ISIN: ES0118855008

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: BBVA Asset Management

Se invierte en una cartera que combina activos de menor riesgo para cubrir el valor liquidativo objetivo (20-100% de la exposición total) y de mayor riesgo para lograr rentabilidad (0-80%), controlando por VaR (99,99% confianza) que la pérdida máxima estimada sea inferior al 15% mensual. Dado que se busca consolidar el valor liquidativo objetivo, el partícipe podrá tener rentabilidad nula e, incluso, pérdidas. Según el grado de cobertura del objetivo, se reasignará constantemente la exposición a activos de mayor riesgo (renta variable, renta fija de baja calidad o inversión en emergentes) y de menor riesgo (renta fija corto plazo). Al inicio la cartera tendrá al menos el 50% en activos de menor riesgo. En circunstancias adversas todo el fondo podrá estar expuesto a activos de menor riesgo, sin margen para obtener rentabilidad.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -4,28 3 años: -2,25 5 años: -1,56 Inicio: -0,38 2022: -5,61 2021: 3,64 2020: -6,26 2019: 4,33 2018: -3,25
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -9,31 3 años: 0,88 5 años: 1,03 Inicio: - 2022: -12,67 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 32,00 3 años: 97,00 5 años: 97,00 Inicio:- 2022: 8,00 2021: 90,00 2020: 98,00 2019: 98,00 2018: 7,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,47 3 Ratio Sharpe: -0,14 5 Correlación: 77,30 Beta: 0,32 Alfa: -2,39 Tracking error: 6,02 Info Ratio: -1,03
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-06-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-06-22