Se invierte más del 75% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otro países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos y el resto, en renta fija pública y/o privada OCDE, incluyendo hasta un 20% en depósitos, con al menos media calidad crediticia (mín. BBB-) o rating de España en cada momento, si fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. El riesgo divisa podría llegar al 100% de exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 11,22 | 3 años: 6,01 | 5 años: 4,91 | Inicio: 3,44 | 2025: 5,13 | 2024: 4,22 | 2023: 11,88 | 2022: -1,86 | 2021: 15,30 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 16,43 | 3 años: 7,99 | 5 años: 6,12 | Inicio: - | 2025: 8,62 | 2024: 6,91 | 2023: 13,63 | 2022: -8,37 | 2021: 20,71 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 87,00 | 3 años: 59,00 | 5 años: 76,00 | Inicio:- | 2025: 95,00 | 2024: 80,00 | 2023: 63,00 | 2022: 13,00 | 2021: 92,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,47 | 3 Ratio Sharpe: 0,38 | 5 Correlación: 97,03 | Beta: 0,80 | Alfa: -0,95 | Tracking error: 3,58 | Info Ratio: -0,57 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2025-02-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2025-02-13