Se invierte el 40%- 60% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otros países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos. El resto en renta fija pública y/o privada OCDE, incluido hasta un 20% en depósitos, de al menos calidad crediticia media (mín. BBB-) o el rating de España en cada momento si fuera inferior. Duración media de cartera de renta fija: inferior a 5 años. El riesgo divisa puede llegar al 100% de exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,69 | 3 años: 2,37 | 5 años: 0,50 | Inicio: 0,69 | 2023: 5,45 | 2022: -8,49 | 2021: 7,11 | 2020: -4,04 | 2019: 10,09 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,22 | 3 años: 1,48 | 5 años: 1,17 | Inicio: - | 2023: 3,90 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 | 2019: 12,23 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 25,00 | 3 años: 49,00 | 5 años: 73,00 | Inicio:- | 2023: 60,00 | 2022: 18,00 | 2021: 71,00 | 2020: 90,00 | 2019: 69,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,22 | 3 Ratio Sharpe: 0,27 | 5 Correlación: 95,63 | Beta: 0,86 | Alfa: -0,59 | Tracking error: 2,74 | Info Ratio: -0,37 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2023-09-18