Se invierte el 40%- 60% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otros países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos. El resto en renta fija pública y/o privada OCDE, incluido hasta un 20% en depósitos, de al menos calidad crediticia media (mín. BBB-) o el rating de España en cada momento si fuera inferior. Duración media de cartera de renta fija: inferior a 5 años. El riesgo divisa puede llegar al 100% de exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,31 | 3 años: 4,23 | 5 años: 6,09 | Inicio: 1,78 | 2025: 2,60 | 2024: 4,97 | 2023: 9,57 | 2022: -8,49 | 2021: 7,11 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,71 | 3 años: 2,38 | 5 años: 5,89 | Inicio: - | 2025: 0,79 | 2024: 5,81 | 2023: 9,10 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 31,00 | 3 años: 46,00 | 5 años: 58,00 | Inicio:- | 2025: 49,00 | 2024: 61,00 | 2023: 46,00 | 2022: 18,00 | 2021: 71,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,49 | 3 Ratio Sharpe: 0,22 | 5 Correlación: 94,27 | Beta: 0,81 | Alfa: -0,53 | Tracking error: 2,95 | Info Ratio: -0,33 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2025-03-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2025-03-14