La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Total Return Net. Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector de emisores/mercados de la OCDE (a excepción de España y Portugal), pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 20,45 |
3 años: 14,19 |
5 años: 7,44 |
Inicio: 2,01 |
2024: 8,74 |
2023: 11,65 |
2022: 10,84 |
2021: 34,53 |
2020: -22,66 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 14,43 |
3 años: -1,81 |
5 años: 6,16 |
Inicio: -
| 2024: 3,04 |
2023: 15,58 |
2022: -21,78 |
2021: 15,44 |
2020: 16,96 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 70,00 |
3 años: 2,00 |
5 años: 60,00 |
Inicio:-
| 2024: 34,00 |
2023: 51,00 |
2022: 2,00 |
2021: 13,00 |
2020: 98,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 19,21 |
3 Ratio Sharpe: 0,41 |
5 Correlación: 78,14 |
Beta: 0,98 |
Alfa: 8,67 |
Tracking error: 13,95 |
Info Ratio: 0,59 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-03-26