El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35 Net TR, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación.En particular,el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el Indice supere el 20%. La desviación máxima con respecto al Índice de referencia no podrá superar el 5% anual. El fondo invertirá hasta el 100%(salvo la liquidez remanente en el fondo)en valores que formen parte del índice IBEX35 e instrumentos derivados cuyos subyacentes sean dicho índice y sus componentes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,33 3 años: 8,10 5 años: 1,62 Inicio: 3,14 2023: 14,40 2022: -3,12 2021: 9,48 2020: -13,75 2019: 15,21
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,40 3 años: 4,07 5 años: 1,00 Inicio: - 2023: 14,08 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20 2019: 10,55
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 22,00 3 años: 47,00 5 años: 30,00 Inicio:- 2023: 15,00 2022: 52,00 2021: 75,00 2020: 58,00 2019: 19,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 20,58 3 Ratio Sharpe: 0,60 5 Correlación: 99,99 Beta: 1,00 Alfa: -0,54 Tracking error: 0,22 Info Ratio: -2,79
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-06-05
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-06-05