Para replicar el índice se podrán superar los límites generales de diversificación, en particular, el límite del 20% en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el Indice supere el 20%. La desviación máxima con respecto al Índice de referencia no podrá superar el 5% anual. Se invertirá hasta el 100% (salvo la liquidez del fondo) en valores del índice IBEX35 Net TR e instrumentos derivados cuyos subyacentes sean dicho índice y sus componentes. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones (gestión/depósito) y otros gastos, y en el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por el reparto de dividendos. La liquidez estará invertida en repo día sobre deuda pública, cuenta corriente y depósitos de la zona euro. La calificación crediticia de las emisiones será alta (rating mínimo A-/A3).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 22,40 3 años: 11,38 5 años: 6,41 Inicio: 4,05 2024: 14,05 2023: 26,30 2022: -3,12 2021: 9,48 2020: -13,75
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 27,33 3 años: 9,95 5 años: 6,41 Inicio: - 2024: 16,13 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 34,00 3 años: 27,00 5 años: 38,00 Inicio:- 2024: 36,00 2023: 19,00 2022: 52,00 2021: 75,00 2020: 58,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 16,48 3 Ratio Sharpe: 0,58 5 Correlación: 99,61 Beta: 1,00 Alfa: -0,73 Tracking error: 1,44 Info Ratio: -0,57
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-07-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-07-15