El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación.En particular,el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el Indice supere el 20% La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones(gestión y depósito)y gastos adicionales, y en el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por el reparto de
dividendos. El fondo invertirá hasta el 100%(salvo la liquidez remanente en el fondo)en valores que formen parte del índice IBEX35 e instrumentos
derivados cuyos subyacentes sean dicho índice y sus componentes.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -10,58 | 3 años: -4,68 | 5 años: 1,41 | Inicio: 2,69 | 2021: 3,82 | 2020: -13,75 | 2019: 15,21 | 2018: -12,47 | 2017: 9,93 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -8,48 | 3 años: -4,01 | 5 años: 2,20 | Inicio: - | 2021: 1,99 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 | 2018: -12,09 | 2017: 10,68 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 58,00 | 3 años: 42,00 | 5 años: 47,00 | Inicio:- | 2021: 58,00 | 2020: 58,00 | 2019: 19,00 | 2018: 53,00 | 2017: 51,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 23,47 | 3 Ratio Sharpe: -0,07 | 5 Correlación: 99,99 | Beta: 1,00 | Alfa: -0,43 | Tracking error: 0,35 | Info Ratio: -1,20 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-01-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-01-13