Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El fondo invertirá hasta un 15% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La renta fija será principalmente pública aunque también privada, de al menos media calidad crediticia (mínima de BBB- otorgado por Standard and Poors o equivalente) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea y un máximo del 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating, de emisores/mercados de cualquier ámbito geográfico incluidos paises emergentes. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,72 |
3 años: 4,39 |
5 años: 5,97 |
Inicio: 1,91 |
2025: -1,84 |
2024: 8,93 |
2023: 6,30 |
2022: 3,89 |
2021: 7,73 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 2,27 |
3 años: 0,85 |
5 años: 1,88 |
Inicio: -
| 2025: -1,97 |
2024: 4,95 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 6,00 |
3 años: 1,00 |
5 años: 5,00 |
Inicio:-
| 2025: 38,00 |
2024: 6,00 |
2023: 60,00 |
2022: 1,00 |
2021: 8,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,47 |
3 Ratio Sharpe: 0,86 |
5 Correlación: 41,21 |
Beta: 0,22 |
Alfa: 3,25 |
Tracking error: 5,97 |
Info Ratio: 0,79 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-04-15