Invierte al menos 50% de la exposición total en renta fija privada de alta rentabilidad (High Yield) y deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), sin predeterminación por calidad crediticia de estos activos. Al menos 70% de la exposición a renta fija privada será de entidades no financieras, y como máximo, 20% de la exposición total estará en bonos convertibles o bonos contingentes convertibles (CoCos): habitualmente perpetuos y, de producirse la contingencia, se pueden convertir en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo. Como máximo 20% de la exposición total estará en renta variable de cualquier capitalización/sector (derivada de la conversión de bonos convertibles/CoCos).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,50 |
3 años: 4,31 |
5 años: 7,90 |
Inicio: 2,54 |
2025: 0,90 |
2024: 6,50 |
2023: 9,20 |
2022: -6,87 |
2021: 3,01 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 6,85 |
3 años: 3,84 |
5 años: 6,56 |
Inicio: -
| 2025: 0,85 |
2024: 7,20 |
2023: 10,30 |
2022: -10,30 |
2021: 2,68 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 75,00 |
3 años: 42,00 |
5 años: 36,00 |
Inicio:-
| 2025: 76,00 |
2024: 69,00 |
2023: 75,00 |
2022: 12,00 |
2021: 34,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,48 |
3 Ratio Sharpe: 0,36 |
5 Correlación: 97,71 |
Beta: 0,73 |
Alfa: -0,06 |
Tracking error: 2,26 |
Info Ratio: -0,31 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR High Yield Bond. Fecha: 2025-03-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR High Yield Bond. Fecha: 2025-03-20