Se invierte un 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del
grupo o no de las Gestoras.
Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC un máximo del 20% de la exposición total en Renta Variable y el resto en activos
de Renta Fija Pública/Privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos). La exposición al
riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
Tanto en la inversión directa como indirecta no existe predeterminación por tipo de emisor, rating de las emisiones/emisores (pudiendo
estar la totalidad de la cartera invertida en activos de baja calidad crediticia), divisas, capitalización, sectores, o duración media de la
cartera de renta fija. La inversión en acciones de baja capitalización y en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente
en la liquidez del fondo.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -0,44 |
3 años: 2,22 |
5 años: 0,57 |
Inicio: 1,08 |
2023: 1,56 |
2022: -3,12 |
2021: 4,36 |
2020: -1,86 |
2019: 5,63 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -2,50 |
3 años: -0,29 |
5 años: -0,12 |
Inicio: -
| 2023: 2,50 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 16,00 |
3 años: 10,00 |
5 años: 25,00 |
Inicio:-
| 2023: 79,00 |
2022: 3,00 |
2021: 42,00 |
2020: 90,00 |
2019: 74,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,51 |
3 Ratio Sharpe: 0,64 |
5 Correlación: 78,61 |
Beta: 0,48 |
Alfa: 2,84 |
Tracking error: 3,75 |
Info Ratio: 0,96 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-06-02
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-06-02
