Además de criterios financieros, se aplican (exclusivamente a través de IIC) criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). Se invierte habitualmente 85%(puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IIC financieras(activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IIC que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible (mitigar el cambio climático, mejorar la huella de carbono, respeto a los derechos fundamentales, buena gobernanza, etc). Invierte, directa o indirectamente, hasta un 30% de la exposición total en renta variable (habitualmente 20%) y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes y sociales). Exposición a riesgo divisa: 0-100%.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,38 |
3 años: -0,45 |
5 años: -0,18 |
Inicio: 0,72 |
2023: 3,05 |
2022: -8,81 |
2021: 1,11 |
2020: 3,61 |
2019: 5,90 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 0,54 |
3 años: -0,76 |
5 años: 0,21 |
Inicio: -
| 2023: 2,73 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 9,00 |
3 años: 39,00 |
5 años: 57,00 |
Inicio:-
| 2023: 28,00 |
2022: 28,00 |
2021: 85,00 |
2020: 22,00 |
2019: 70,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,82 |
3 Ratio Sharpe: -0,13 |
5 Correlación: 88,67 |
Beta: 0,73 |
Alfa: 0,84 |
Tracking error: 2,70 |
Info Ratio: 0,52 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-13