La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bono del Estado español a 3 años. El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no cotizados que sean líquidos); emitida por países o compañías pertenecientes a países de la OCDE y con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- en el momento de la compra). No obstante, se podrá invertir hasta un 35% de la exposición a renta fija en emisiones de baja calidad (High Yield, rating inferior a BBB-), incluso sin calificación crediticia. El riesgo divisa podrá ser como máximo del 10% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija estará en torno a los 3 años.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -1,82 |
3 años: -1,26 |
5 años: -0,46 |
Inicio: 2,64 |
2021: -0,07 |
2020: -1,80 |
2019: 0,69 |
2018: -2,56 |
2017: 0,48 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 0,25 |
3 años: 0,03 |
5 años: 0,15 |
Inicio: -
| 2021: -0,03 |
2020: 0,14 |
2019: 1,43 |
2018: -1,60 |
2017: 0,23 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 97,00 |
3 años: 98,00 |
5 años: 93,00 |
Inicio:-
| 2021: 97,00 |
2020: 97,00 |
2019: 61,00 |
2018: 84,00 |
2017: 28,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 2,23 |
3 Ratio Sharpe: -0,36 |
5 Correlación: 88,81 |
Beta: 2,53 |
Alfa: -2,26 |
Tracking error: 1,57 |
Info Ratio: -0,88 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2021-01-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2021-01-16