La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bono del Estado español a 3 años. El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no cotizados que sean líquidos); emitida por países o compañías pertenecientes a países de la OCDE y con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- en el momento de la compra). No obstante, se podrá invertir hasta un 35% de la exposición a renta fija en emisiones de baja calidad (High Yield, rating inferior a BBB-), incluso sin calificación crediticia. El riesgo divisa podrá ser como máximo del 10% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija estará en torno a los 3 años.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -2,07 | 3 años: -1,28 | 5 años: -0,57 | Inicio: 2,62 | 2021: -0,34 | 2020: -1,80 | 2019: 0,69 | 2018: -2,56 | 2017: 0,48 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,04 | 3 años: 0,06 | 5 años: 0,14 | Inicio: - | 2021: -0,12 | 2020: 0,14 | 2019: 1,43 | 2018: -1,60 | 2017: 0,23 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 98,00 | 3 años: 99,00 | 5 años: 92,00 | Inicio:- | 2021: 85,00 | 2020: 97,00 | 2019: 61,00 | 2018: 84,00 | 2017: 28,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 2,23 | 3 Ratio Sharpe: -0,38 | 5 Correlación: 88,82 | Beta: 2,52 | Alfa: -2,22 | Tracking error: 1,57 | Info Ratio: -0,90 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2021-03-04
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2021-03-04