Invierte en renta fija emitida por emisores públicos y privados, sin que exista predeterminación por emisores o mercados (incluyendo
países emergentes hasta un 10%), pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Las emisiones tendrán al menos mediana
calidad crediticia (rating mínimo BBB- en el momento de la compra) o si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada
momento. No obstante, se podrá invertir hasta un 35% de la exposición a renta fija en emisiones de baja calidad (High Yield, rating
inferior a BBB-), incluso sin calificación crediticia. La posibilidad de invertir en activos con una baja calificación crediticia puede influir
negativamente en la liquidez del fondo.
La duración media de la cartera estará entre 0 y 5 años.
La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%.
Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IIC financieras aptas, incluidas las del Grupo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -0,95 | 3 años: -2,87 | 5 años: -2,24 | Inicio: 2,12 | 2023: 0,66 | 2022: -7,73 | 2021: -1,61 | 2020: -1,80 | 2019: 0,69 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,50 | 3 años: -0,94 | 5 años: -0,47 | Inicio: - | 2023: 1,74 | 2022: -4,66 | 2021: -0,48 | 2020: 0,14 | 2019: 1,43 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 97,00 | 3 años: 96,00 | 5 años: 99,00 | Inicio:- | 2023: 88,00 | 2022: 87,00 | 2021: 96,00 | 2020: 97,00 | 2019: 61,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 2,36 | 3 Ratio Sharpe: -1,30 | 5 Correlación: 98,06 | Beta: 1,34 | Alfa: -0,92 | Tracking error: 0,73 | Info Ratio: -1,96 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2023-09-18