El fondo aplica además de criterios financieros, criterios de Inversión Socialmente Responsable; excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra los derechos humanos, fabriquen armas, destruyan el medio ambiente o contrarias a la salud pública) y valorativos (empresas con políticas ambientales, sociales y de buen gobierno). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) que cumplan con el ideario ético del fondo, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, del grupo o no de la gestora.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,97 | 3 años: 0,46 | 5 años: - | Inicio: 1,36 | 2024: 1,66 | 2023: 6,63 | 2022: -9,56 | 2021: 5,29 | 2020: - |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,58 | 3 años: 0,17 | 5 años: 2,49 | Inicio: - | 2024: 2,28 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 82,00 | 3 años: 59,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2024: 80,00 | 2023: 75,00 | 2022: 17,00 | 2021: 84,00 | 2020: - |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,99 | 3 Ratio Sharpe: 0,01 | 5 Correlación: 98,64 | Beta: 0,68 | Alfa: -1,57 | Tracking error: 2,84 | Info Ratio: -0,76 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-24