Mutuafondo Bonos Financieros A FI

ISIN: ES0124143001

Categoría Morningstar: EUR Subordinated Bond

Empresa: Mutuactivos

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Iboxx Euro Corporate Financials Overall Total Return (QW5M Index), 45% Iboxx Euro Financial Subordinated Total Return Index (código Bloomberg IYG5X Index) y 5% CS Contingent Convertible Euro (código Bloomberg CCEUTOTR Index).
Se invierte al menos un 50% de la exposición total en activos de renta fija de entidades financieras sin predeterminación en cuanto a las características de las emisiones y emitidos principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 25% de la exposición total en bonos contingentes convertibles.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 10,00 3 años: 2,95 5 años: 3,34 Inicio: 3,59 2021: 1,20 2020: 4,31 2019: 6,38 2018: -3,05 2017: 5,10
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 12,76 3 años: 3,51 5 años: 4,90 Inicio: - 2021: 0,94 2020: 2,74 2019: 12,16 2018: -5,60 2017: 9,05
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 74,00 3 años: 66,00 5 años: 84,00 Inicio:- 2021: 53,00 2020: 23,00 2019: 97,00 2018: 8,00 2017: 92,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,08 3 Ratio Sharpe: 0,58 5 Correlación: 97,15 Beta: 0,81 Alfa: 0,08 Tracking error: 2,02 Info Ratio: -0,34
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2021-05-13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2021-05-13