Mutuafondo Bonos Financieros A FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: ES0124143001

Categoría Morningstar: EUR Subordinated Bond

Empresa: Mutuactivos

Se invierte al menos un 50% de la exposición total en renta fija de entidades financieras (bancos, entidades de crédito y aseguradoras), sin predeterminación en cuanto a las características de las emisiones, principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 35% de la exposición total en bonos contingentes convertibles. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. El resto se invertirá en otra renta fija privada y depósitos, y excepcionalmente, en renta fija pública de la Eurozona u otros emisores OCDE.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 10,24 3 años: 1,95 5 años: 2,57 Inicio: 3,21 2024: 4,53 2023: 9,31 2022: -7,06 2021: 1,51 2020: 4,31
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 12,99 3 años: -0,14 5 años: 1,80 Inicio: - 2024: 7,22 2023: 8,49 2022: -12,10 2021: 2,14 2020: 2,74
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 87,00 3 años: 13,00 5 años: 32,00 Inicio:- 2024: 92,00 2023: 41,00 2022: 11,00 2021: 59,00 2020: 23,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,93 3 Ratio Sharpe: 0,02 5 Correlación: 94,72 Beta: 0,63 Alfa: 1,38 Tracking error: 3,07 Info Ratio: 0,75
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2024-09-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2024-09-16