Mutuafondo Bonos Financieros A FI

ISIN: ES0124143001

Categoría Morningstar: EUR Subordinated Bond

Empresa: Mutuactivos

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Iboxx Euro Corporate Financials Overall Total Return (QW5M Index), 45% Iboxx Euro Financial Subordinated Total Return Index (código Bloomberg IYG5X Index) y 5% CS Contingent Convertible Euro (código Bloomberg CCEUTOTR Index).
Se invierte al menos un 50% de la exposición total en activos de renta fija de entidades financieras sin predeterminación en cuanto a las características de las emisiones y emitidos principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 25% de la exposición total en bonos contingentes convertibles.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,90 3 años: -0,02 5 años: 1,23 Inicio: 2,74 2023: 3,75 2022: -7,06 2021: 1,51 2020: 4,31 2019: 6,38
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,34 3 años: -1,54 5 años: 0,39 Inicio: - 2023: 2,84 2022: -12,10 2021: 2,14 2020: 2,74 2019: 12,16
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 43,00 3 años: 21,00 5 años: 27,00 Inicio:- 2023: 34,00 2022: 11,00 2021: 59,00 2020: 23,00 2019: 97,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,44 3 Ratio Sharpe: -0,07 5 Correlación: 94,38 Beta: 0,60 Alfa: 1,11 Tracking error: 3,16 Info Ratio: 0,69
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2023-09-14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2023-09-14