Trea Renta Fija Ahorro S FI

ISIN: ES0125240038

Categoría Morningstar: EUR Diversified Bond - Short Term

Empresa: Trea Asset Management

Se invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. Al menos un 75% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Hasta un 25% de la cartera podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade, con un mínimo de B-, según S&P o equivalentes, o en activos sin rating. La posibilidad de invertir en activos con un nivel bajo de rating puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. El fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 10% de la exposición total.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,08 3 años: -0,13 5 años: -0,01 Inicio: 1,63 2024: 0,84 2023: 4,14 2022: -4,72 2021: -0,55 2020: -0,21
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,98 3 años: -0,19 5 años: 0,10 Inicio: - 2024: 0,26 2023: 4,21 2022: -4,66 2021: -0,48 2020: 0,14
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 44,00 3 años: 53,00 5 años: 54,00 Inicio:- 2024: 17,00 2023: 44,00 2022: 55,00 2021: 60,00 2020: 70,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 2,05 3 Ratio Sharpe: -0,67 5 Correlación: 75,41 Beta: 0,77 Alfa: 0,10 Tracking error: 1,28 Info Ratio: 0,38
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-03-14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-03-14