El Fondo tendrá una exposición de mas de un 75% en renta variable principalmente de emisores/mercado europeos, sin descartar otros países de la OCDE, sin predeterminación en cuanto a capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendo. El resto de la exposición será en renta fija pública o privada OCDE, incluido hasta un 20% en depósitos, con mínimo media calidad crediticia (mín. BBB-) o rating de España en cada momento, si fuera inferior. Duración media de la cartera de renta fija: inferior a 1 año. El riesgo divisa podría llegar al 100% de exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -6,99 |
3 años: -0,89 |
5 años: 3,55 |
Inicio: 4,51 |
2021: 1,23 |
2020: -9,16 |
2019: 18,63 |
2018: -11,55 |
2017: 9,73 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -7,93 |
3 años: 1,93 |
5 años: 4,19 |
Inicio: -
| 2021: 2,49 |
2020: -7,11 |
2019: 21,96 |
2018: -11,83 |
2017: 8,06 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 69,00 |
3 años: 79,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2021: 92,00 |
2020: 65,00 |
2019: 80,00 |
2018: 49,00 |
2017: - |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 16,54 |
3 Ratio Sharpe: -0,06 |
5 Correlación: 96,71 |
Beta: 0,89 |
Alfa: -4,80 |
Tracking error: 4,64 |
Info Ratio: -1,08 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2021-02-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2021-02-22