El Fondo tendrá una exposición de mas de un 75% en renta variable principalmente de emisores/mercado europeos, sin descartar otros países de la OCDE, sin predeterminación en cuanto a capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendo. El resto de la exposición será en renta fija pública o privada OCDE, incluido hasta un 20% en depósitos, con mínimo media calidad crediticia (mín. BBB-) o rating de España en cada momento, si fuera inferior. Duración media de la cartera de renta fija: inferior a 1 año. El riesgo divisa podría llegar al 100% de exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -2,08 | 3 años: 0,76 | 5 años: 0,55 | Inicio: 4,41 | 2022: -8,36 | 2021: 15,91 | 2020: -9,16 | 2019: 18,63 | 2018: -11,55 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -5,36 | 3 años: 2,45 | 5 años: 1,51 | Inicio: - | 2022: -11,12 | 2021: 20,71 | 2020: -7,11 | 2019: 21,96 | 2018: -11,83 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 35,00 | 3 años: 83,00 | 5 años: 76,00 | Inicio:- | 2022: 33,00 | 2021: 88,00 | 2020: 65,00 | 2019: 80,00 | 2018: 49,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,59 | 3 Ratio Sharpe: 0,38 | 5 Correlación: 95,70 | Beta: 0,86 | Alfa: -3,42 | Tracking error: 5,12 | Info Ratio: -0,96 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2022-06-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2022-06-22