El Fondo tendrá una exposición de mas de un 75% en renta variable principalmente de emisores/mercado europeos, sin descartar otros países de la OCDE, sin predeterminación en cuanto a capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendo. El resto de la exposición será en renta fija pública o privada OCDE, incluido hasta un 20% en depósitos, con mínimo media calidad crediticia (mín. BBB-) o rating de España en cada momento, si fuera inferior. Duración media de la cartera de renta fija: inferior a 1 año. El riesgo divisa podría llegar al 100% de exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,70 | 3 años: 4,92 | 5 años: 4,13 | Inicio: 5,45 | 2025: 1,86 | 2024: 4,18 | 2023: 11,73 | 2022: -1,76 | 2021: 15,91 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 13,48 | 3 años: 5,78 | 5 años: 5,66 | Inicio: - | 2025: 3,91 | 2024: 6,91 | 2023: 13,63 | 2022: -8,37 | 2021: 20,71 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 82,00 | 3 años: 41,00 | 5 años: 69,00 | Inicio:- | 2025: 82,00 | 2024: 82,00 | 2023: 66,00 | 2022: 11,00 | 2021: 88,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,30 | 3 Ratio Sharpe: 0,27 | 5 Correlación: 96,17 | Beta: 0,80 | Alfa: -1,32 | Tracking error: 3,74 | Info Ratio: -0,60 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2025-01-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2025-01-21