Gestión Value A FI
ISIN: ES0125323008
Categoría Morningstar: Global Small/Mid-Cap Equity
Empresa: Andbank Wealth Management SGIIC
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Total Return Net
El objetivo de gestión del fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con un tipo de gestión de "inversión en valor", seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. El fondo invertirá entre 50%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 17,63 | 3 años: 19,97 | 5 años: 4,94 | Inicio: 4,32 | 2023: 12,85 | 2022: 6,79 | 2021: 24,26 | 2020: -11,97 | 2019: 11,73 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,33 | 3 años: 2,96 | 5 años: 2,05 | Inicio: - | 2023: 6,19 | 2022: -21,78 | 2021: 15,44 | 2020: 16,96 | 2019: 23,65 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 4,00 | 3 años: 8,00 | 5 años: 55,00 | Inicio:- | 2023: 13,00 | 2022: 5,00 | 2021: 59,00 | 2020: 95,00 | 2019: 97,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 22,36 | 3 Ratio Sharpe: 0,69 | 5 Correlación: 87,96 | Beta: 1,07 | Alfa: 8,66 | Tracking error: 10,71 | Info Ratio: 0,86 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2023-09-18