El objetivo de gestión del fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con un tipo de gestión de "inversión en valor", seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. El fondo invertirá entre 50%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IIC, entre 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 12,05 3 años: 10,60 5 años: 9,52 Inicio: 5,18 2024: 8,36 2023: 15,85 2022: 6,79 2021: 24,26 2020: -11,97
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 21,61 3 años: -2,47 5 años: 7,85 Inicio: - 2024: 7,59 2023: 15,58 2022: -21,78 2021: 15,44 2020: 16,96
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 73,00 3 años: 6,00 5 años: 25,00 Inicio:- 2024: 51,00 2023: 17,00 2022: 5,00 2021: 59,00 2020: 95,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 13,85 3 Ratio Sharpe: 0,32 5 Correlación: 86,99 Beta: 0,87 Alfa: 5,31 Tracking error: 9,18 Info Ratio: 0,59
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-09-30
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-09-30