Gestión Value A FI
ISIN: ES0125323008
Categoría Morningstar: Global Small/Mid-Cap Equity
Empresa: Andbank Wealth Management SGIIC
ISIN: ES0125323008
Categoría Morningstar: Global Small/Mid-Cap Equity
Empresa: Andbank Wealth Management SGIIC
El objetivo de gestión del fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con un tipo de gestión de "inversión en valor", seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. El fondo invertirá entre 50%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IIC, entre 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 14,95 | 3 años: 12,13 | 5 años: 7,05 | Inicio: 5,15 | 2024: 5,76 | 2023: 15,85 | 2022: 6,79 | 2021: 24,26 | 2020: -11,97 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,04 | 3 años: -4,79 | 5 años: 4,59 | Inicio: - | 2024: -1,52 | 2023: 15,58 | 2022: -21,78 | 2021: 15,44 | 2020: 16,96 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 54,00 | 3 años: 6,00 | 5 años: 58,00 | Inicio:- | 2024: 69,00 | 2023: 17,00 | 2022: 5,00 | 2021: 59,00 | 2020: 95,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 13,92 | 3 Ratio Sharpe: 0,35 | 5 Correlación: 86,35 | Beta: 0,88 | Alfa: 5,76 | Tracking error: 9,46 | Info Ratio: 0,61 |