La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Total Return Net
El objetivo de gestión del fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con un tipo de gestión de "inversión en valor", seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. El fondo invertirá entre 50%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 17,63 3 años: 19,97 5 años: 4,94 Inicio: 4,32 2023: 12,85 2022: 6,79 2021: 24,26 2020: -11,97 2019: 11,73
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,33 3 años: 2,96 5 años: 2,05 Inicio: - 2023: 6,19 2022: -21,78 2021: 15,44 2020: 16,96 2019: 23,65
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 4,00 3 años: 8,00 5 años: 55,00 Inicio:- 2023: 13,00 2022: 5,00 2021: 59,00 2020: 95,00 2019: 97,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 22,36 3 Ratio Sharpe: 0,69 5 Correlación: 87,96 Beta: 1,07 Alfa: 8,66 Tracking error: 10,71 Info Ratio: 0,86
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2023-09-18