El compartimento invertirá más de un 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora e incluyendo IIC de gestión alternativa (UCITS). Se invierte directa o indirectamente entre un 80%-100% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales de mercado la exposición estará en torno al 90% y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a países, emisores (público o privado o sector económico) ni al tamaño y divisa de las emisiones. Tampoco existe predeterminación sobre la duración de los activos de renta fija.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 22,75 | 3 años: -0,32 | 5 años: 6,59 | Inicio: 5,96 | 2024: 13,23 | 2023: 15,87 | 2022: -24,11 | 2021: 9,37 | 2020: 18,19 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 17,41 | 3 años: 3,43 | 5 años: 6,07 | Inicio: - | 2024: 10,92 | 2023: 10,91 | 2022: -14,42 | 2021: 16,02 | 2020: 4,01 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 9,00 | 3 años: 85,00 | 5 años: 33,00 | Inicio:- | 2024: 16,00 | 2023: 10,00 | 2022: 97,00 | 2021: 88,00 | 2020: 3,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,76 | 3 Ratio Sharpe: -0,02 | 5 Correlación: 94,16 | Beta: 1,22 | Alfa: -7,02 | Tracking error: 5,51 | Info Ratio: -1,17 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-09-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-09-27