La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index Más del 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados OCDE, sin
descartar otras zonas geográficas. Además de criterios financieros, esta IIC aplica criterios valorativos de Inversión Socialmente Responsable (buscando compañías consideradas inversión sostenible: empresas que integren en su estrategia y operativa oportunidades de minimización de riesgos medioambientales, sociales y de gobernabilidad, para crear valor a medio/largo plazo). La mayoría de la cartera cumplirá con el ideario ético del fondo.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 3,97 |
3 años: 10,23 |
5 años: 6,57 |
Inicio: 5,50 |
2023: 6,59 |
2022: -13,55 |
2021: 31,50 |
2020: 2,72 |
2019: 27,38 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 13,79 |
3 años: 5,85 |
5 años: 5,70 |
Inicio: -
| 2023: 11,82 |
2022: -19,49 |
2021: 16,97 |
2020: 14,11 |
2019: 23,81 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 61,00 |
3 años: 54,00 |
5 años: 65,00 |
Inicio:-
| 2023: 85,00 |
2022: 46,00 |
2021: 20,00 |
2020: 66,00 |
2019: 45,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 17,26 |
3 Ratio Sharpe: 0,28 |
5 Correlación: 97,73 |
Beta: 0,99 |
Alfa: -1,60 |
Tracking error: 3,66 |
Info Ratio: -0,49 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-13
