La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,75 | 3 años: 4,12 | 5 años: 5,77 | Inicio: 3,68 | 2025: -3,06 | 2024: 12,63 | 2023: 7,59 | 2022: -6,92 | 2021: 6,52 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,00 | 3 años: 2,13 | 5 años: 3,98 | Inicio: - | 2025: -1,12 | 2024: 5,81 | 2023: 9,10 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 21,00 | 3 años: 22,00 | 5 años: 27,00 | Inicio:- | 2025: 79,00 | 2024: 3,00 | 2023: 70,00 | 2022: 13,00 | 2021: 77,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,06 | 3 Ratio Sharpe: 0,35 | 5 Correlación: 86,96 | Beta: 0,58 | Alfa: 1,15 | Tracking error: 4,68 | Info Ratio: 0,15 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2025-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2025-04-24