La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35 (el cual no recoge la rentabilidad por dividendo) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo pretende mantener una correlación mín del 75% con el IBEX35, pudiendo elevar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35% cuando su ponderación en el Índice supere el 20%.
Se invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable (RV),mínima el 80% en emisores españoles o valores cotizados en la bolsa española, el resto en valores de emisores extranjeros, principalmente de la UE/OCDE y emergentes;no estando predeterminada su capitalización bursátil.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 17,18 | 3 años: 11,17 | 5 años: 0,47 | Inicio: 3,39 | 2023: 14,25 | 2022: -4,05 | 2021: 7,90 | 2020: -14,33 | 2019: 12,27 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 20,52 | 3 años: 7,39 | 5 años: 2,39 | Inicio: - | 2023: 18,89 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 61,00 | 3 años: 81,00 | 5 años: 71,00 | Inicio:- | 2023: 66,00 | 2022: 57,00 | 2021: 88,00 | 2020: 65,00 | 2019: 41,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,33 | 3 Ratio Sharpe: 0,64 | 5 Correlación: 98,44 | Beta: 0,88 | Alfa: -1,33 | Tracking error: 4,11 | Info Ratio: -0,76 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-09-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-09-14