El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija publica y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos y depósitos). La renta variable será de emisores/mercados OCDE y emergentes sin limitación. La renta fija será de emisores/mercados OCDE. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos, en lo que se refiere a la distribución de los activos en los que se invierte, tanto de renta fija, como de renta variable, por: capitalización bursátil, sector económico, país, duración y calidad crediticia. Pudiendo tener, hasta el 100% de la cartera de renta fija en activos de baja calidad. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La inversión en acciones de baja capitalización y en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -1,25 3 años: 4,20 5 años: 10,13 Inicio: 5,48 2025: -7,91 2024: 17,05 2023: 15,65 2022: -16,65 2021: 23,35
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 5,45 3 años: 4,33 5 años: 10,01 Inicio: - 2025: -3,83 2024: 12,27 2023: 19,50 2022: -19,49 2021: 16,97
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 49,00 3 años: 51,00 5 años: 56,00 Inicio:- 2025: 15,00 2024: 68,00 2023: 52,00 2022: 74,00 2021: 70,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 12,72 3 Ratio Sharpe: 0,05 5 Correlación: 97,77 Beta: 0,97 Alfa: -1,67 Tracking error: 3,38 Info Ratio: -0,55
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-04-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-04-15