La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% EUROSTOXX 50 (SX5E) para renta variable, 30% Merril Lynch Euro Government Bill Index (EGB0), y 20% Merril Lynch EMU Direct Government index (EG00).
El fondo tendrá entre un 30% y un 75% de exposición, directa o indirectamente a través de IIC, a renta variable de mercados de la UE si bien no se descarta la inversión en cualquier mercado de la OCDE y países emergentes, siendo valores de cualquier tipo de capitalización. El resto se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos) de la OCDE y de países emergentes.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,76 | 3 años: 3,58 | 5 años: 5,27 | Inicio: 3,66 | 2021: 1,20 | 2020: 4,59 | 2019: 14,32 | 2018: -6,52 | 2017: 6,52 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,92 | 3 años: 2,56 | 5 años: 4,06 | Inicio: - | 2021: 1,34 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 | 2018: -6,88 | 2017: 4,45 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 28,00 | 3 años: 24,00 | 5 años: 23,00 | Inicio:- | 2021: 28,00 | 2020: 28,00 | 2019: 34,00 | 2018: 45,00 | 2017: 22,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,93 | 3 Ratio Sharpe: 0,47 | 5 Correlación: 94,39 | Beta: 1,10 | Alfa: -1,84 | Tracking error: 3,38 | Info Ratio: -0,43 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-16