El fondo promueve características medioambientales (se centrará en la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero y en la
reducción de la producción de energía a través de combustibles fósiles) y sociales (protección de los derechos humanos fundamentales).
El fondo invertirá entre un 30% y un 75% en activos de renta variable de países de la OCDE y países emergentes de cualquier
capitalización y sector.
El fondo invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no,
líquidos). La renta fija será de emisiones de calidad crediticia media y alta. La duración media de la cartera de renta fija será de 3 a 5
años. La exposición del fondo a emisiones de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) no superará el 25%.
La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -1,19 |
3 años: 3,06 |
5 años: 2,30 |
Inicio: 3,24 |
2023: 3,87 |
2022: -13,29 |
2021: 10,66 |
2020: 4,59 |
2019: 14,32 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -2,21 |
3 años: 2,20 |
5 años: 1,34 |
Inicio: -
| 2023: 3,56 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 26,00 |
3 años: 36,00 |
5 años: 24,00 |
Inicio:-
| 2023: 29,00 |
2022: 51,00 |
2021: 39,00 |
2020: 28,00 |
2019: 34,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,62 |
3 Ratio Sharpe: 0,39 |
5 Correlación: 98,04 |
Beta: 0,98 |
Alfa: -0,60 |
Tracking error: 1,71 |
Info Ratio: -0,42 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-05-31
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-05-31