El fondo promueve características medioambientales (se centrará en la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero y en la
reducción de la producción de energía a través de combustibles fósiles) y sociales (protección de los derechos humanos fundamentales).
El fondo invertirá entre un 30% y un 75% en activos de renta variable de países de la OCDE y países emergentes de cualquier
capitalización y sector.
El fondo invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no,
líquidos). La renta fija será de emisiones de calidad crediticia media y alta. La duración media de la cartera de renta fija será de 3 a 5
años. La exposición del fondo a emisiones de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) no superará el 25%.
La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,19 | 3 años: 3,06 | 5 años: 2,30 | Inicio: 3,24 | 2023: 3,87 | 2022: -13,29 | 2021: 10,66 | 2020: 4,59 | 2019: 14,32 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -2,21 | 3 años: 2,20 | 5 años: 1,34 | Inicio: - | 2023: 3,56 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 26,00 | 3 años: 36,00 | 5 años: 24,00 | Inicio:- | 2023: 29,00 | 2022: 51,00 | 2021: 39,00 | 2020: 28,00 | 2019: 34,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,62 | 3 Ratio Sharpe: 0,39 | 5 Correlación: 98,04 | Beta: 0,98 | Alfa: -0,60 | Tracking error: 1,71 | Info Ratio: -0,42 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-05-31
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-05-31