El fondo promueve características medioambientales (se centrará en la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero y en la reducción de la producción de energía a través de combustibles fósiles) y sociales (protección de los derechos humanos fundamentales). El fondo invertirá entre un 30% y un 75% en activos de renta variable de países de la OCDE y países emergentes de cualquier capitalización y sector. El fondo invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La renta fija será de emisiones de calidad crediticia media y alta. La duración media de la cartera de renta fija será de 3 a 5 años. La exposición del fondo a emisiones de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) no superará el 25%. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa podrá alcanzar el 100%.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 11,81 |
3 años: 1,55 |
5 años: 4,01 |
Inicio: 3,59 |
2024: 7,37 |
2023: 10,08 |
2022: -13,29 |
2021: 10,66 |
2020: 4,59 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 10,99 |
3 años: 0,39 |
5 años: 2,90 |
Inicio: -
| 2024: 6,56 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 15,00 |
3 años: 24,00 |
5 años: 26,00 |
Inicio:-
| 2024: 15,00 |
2023: 27,00 |
2022: 51,00 |
2021: 39,00 |
2020: 28,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,41 |
3 Ratio Sharpe: 0,04 |
5 Correlación: 98,09 |
Beta: 0,95 |
Alfa: -0,62 |
Tracking error: 1,66 |
Info Ratio: -0,40 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-09-11
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-09-11