La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Renta variable (16% Eurostoxx 50 NR, 34%
MSCI World ex EMU), 45% Renta fija (30% iBoxx Euro Corp Overall, 15% JPM GBI EMU 1-10 TR) y 5% liquidez (Barclays Overnight EUR).
El fondo tendrá entre un 30% y un 75% de exposición, directa o indirectamente a través de IIC, a renta variable de mercados de la UE si bien no se descarta la inversión en cualquier mercado de la OCDE y países emergentes, siendo valores de cualquier tipo de capitalización. El resto se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos) de la OCDE y de países emergentes.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -5,82 | 3 años: 3,13 | 5 años: 2,42 | Inicio: 3,34 | 2022: -10,79 | 2021: 10,66 | 2020: 4,59 | 2019: 14,32 | 2018: -6,52 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -5,14 | 3 años: 2,55 | 5 años: 1,79 | Inicio: - | 2022: -10,08 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 | 2018: -6,88 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 50,00 | 3 años: 29,00 | 5 años: 24,00 | Inicio:- | 2022: 53,00 | 2021: 39,00 | 2020: 28,00 | 2019: 34,00 | 2018: 45,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,69 | 3 Ratio Sharpe: 0,56 | 5 Correlación: 98,38 | Beta: 1,02 | Alfa: -0,72 | Tracking error: 1,56 | Info Ratio: -0,42 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-05-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-05-24