El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 30% y el 60% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 45%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,19 | 3 años: 2,65 | 5 años: 5,72 | Inicio: 3,21 | 2025: -5,90 | 2024: 11,84 | 2023: 9,50 | 2022: -11,22 | 2021: 10,55 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,95 | 3 años: 1,30 | 5 años: 3,92 | Inicio: - | 2025: -4,25 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 52,00 | 3 años: 25,00 | 5 años: 14,00 | Inicio:- | 2025: 82,00 | 2024: 19,00 | 2023: 36,00 | 2022: 28,00 | 2021: 40,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,39 | 3 Ratio Sharpe: 0,10 | 5 Correlación: 95,83 | Beta: 0,91 | Alfa: -0,63 | Tracking error: 2,48 | Info Ratio: -0,30 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-04-23