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ISIN: ES0126906033
Categoría Morningstar: Spain Equity
Esta IIC aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y
financieros. Tendrá al menos un 75% de la cartera en activos de renta variable cotizados en mercados españoles, incluyendo activos de
emisores españoles cotizados en otros mercados, y se dirigirá principalmente a emisores de capitalización bursátil alta y/o media. La
posibilidad de invertir en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
La renta variable nacional debe ser, al menos, el 90% de la cartera de renta variable. Riesgo divisa 30%. No invertirá en emergentes.
Invertirá hasta un 30% en IIC (incluidas las del grupo, ETF, SICAV o activos similares).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 18,61 | 3 años: 10,78 | 5 años: 2,52 | Inicio: 6,75 | 2023: 14,88 | 2022: -2,66 | 2021: 10,95 | 2020: -12,35 | 2019: 14,46 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 23,81 | 3 años: 7,41 | 5 años: 2,04 | Inicio: - | 2023: 18,97 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 55,00 | 3 años: 85,00 | 5 años: 32,00 | Inicio:- | 2023: 62,00 | 2022: 45,00 | 2021: 53,00 | 2020: 38,00 | 2019: 26,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,75 | 3 Ratio Sharpe: 0,69 | 5 Correlación: 97,53 | Beta: 0,74 | Alfa: -0,16 | Tracking error: 6,30 | Info Ratio: -0,56 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-09-19