El Fondo se gestionará con el objetivo de que la volatilidad sea inferior al 10% anual. Se podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. El Fondo invertirá directa o indirectamente (a través de IIC), más del 70% de su exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, porcentajes, duración, o rating mínimo de las emisiones/emisores. El resto de la exposición total se invertirá en renta variable nacional e internacional, sin predeterminación de sectores o capitalización bursátil. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 10,52 3 años: 3,16 5 años: 3,84 Inicio: 2,43 2024: 5,02 2023: 6,77 2022: -2,86 2021: 3,57 2020: 2,61
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,99 3 años: -0,60 5 años: 0,89 Inicio: - 2024: 2,18 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 2,00 3 años: 3,00 5 años: 2,00 Inicio:- 2024: 1,00 2023: 52,00 2022: 3,00 2021: 50,00 2020: 21,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,99 3 Ratio Sharpe: 0,52 5 Correlación: 66,54 Beta: 0,39 Alfa: 3,04 Tracking error: 4,84 Info Ratio: 1,01
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-05-27
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-05-27