El Fondo se gestionará con el objetivo de que la volatilidad sea inferior al 10% anual. Se podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. El Fondo invertirá directa o indirectamente (a través de IIC), más del 70% de su exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, porcentajes, duración, o rating mínimo de las emisiones/emisores. El resto de la exposición total se invertirá en renta variable nacional e internacional, sin predeterminación de sectores o capitalización bursátil. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 11,45 |
3 años: 3,42 |
5 años: 3,70 |
Inicio: 2,49 |
2024: 5,23 |
2023: 6,77 |
2022: -2,86 |
2021: 3,57 |
2020: 2,61 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,71 |
3 años: -0,98 |
5 años: 0,53 |
Inicio: -
| 2024: 0,87 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 5,00 |
3 años: 2,00 |
5 años: 3,00 |
Inicio:-
| 2024: 2,00 |
2023: 52,00 |
2022: 3,00 |
2021: 50,00 |
2020: 21,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,02 |
3 Ratio Sharpe: 0,59 |
5 Correlación: 67,03 |
Beta: 0,40 |
Alfa: 3,14 |
Tracking error: 4,77 |
Info Ratio: 0,96 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-24