El Fondo se gestionará con el objetivo de que la volatilidad sea inferior al 10% anual. Se podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. El Fondo invertirá directa o indirectamente (a través de IIC), más del 70% de su exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, porcentajes, duración, o rating mínimo de las emisiones/emisores. El resto de la exposición total se invertirá en renta variable nacional e internacional, sin predeterminación de sectores o capitalización bursátil. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 11,45 3 años: 3,42 5 años: 3,70 Inicio: 2,49 2024: 5,23 2023: 6,77 2022: -2,86 2021: 3,57 2020: 2,61
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 5,71 3 años: -0,98 5 años: 0,53 Inicio: - 2024: 0,87 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 5,00 3 años: 2,00 5 años: 3,00 Inicio:- 2024: 2,00 2023: 52,00 2022: 3,00 2021: 50,00 2020: 21,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,02 3 Ratio Sharpe: 0,59 5 Correlación: 67,03 Beta: 0,40 Alfa: 3,14 Tracking error: 4,77 Info Ratio: 0,96
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-24