El Fondo Invertirá en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados nacionales o internacionales, principalmente de la zona Euro, y en menor medida de otros países de la OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Como mínimo un 80% se invertirá en emisiones de renta fija con al menos calificación crediticia media (mínimo BBB- por Standard & Poor´s o equivalentes), pudiendo ajustarse en cada momento a la calificación que tenga el Reino de España, si fuera inferior. Para aquellas emisiones no calificadas en las que se exija rating, se atenderá al rating del emisor. No obstante, hasta un 20% podrá invertirse en emisiones con calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o incluso sin rating. Se prevé que, en caso de rebaja sobrevenida en los rating, los activos puedan mantenerse en cartera sin realizar ajuste alguno.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,82 3 años: 0,75 5 años: 0,69 Inicio: 1,57 2024: 1,45 2023: 3,57 2022: -2,25 2021: -0,61 2020: 0,90
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,64 3 años: -3,38 5 años: -1,59 Inicio: - 2024: -0,90 2023: 6,21 2022: -12,70 2021: -1,61 2020: 1,84
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 40,00 3 años: 6,00 5 años: 9,00 Inicio:- 2024: 9,00 2023: 92,00 2022: 2,00 2021: 26,00 2020: 68,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 1,35 3 Ratio Sharpe: -0,64 5 Correlación: 85,72 Beta: 0,14 Alfa: 0,10 Tracking error: 6,11 Info Ratio: 0,88
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-06-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-06-11