Esta IIC aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros. El fondo tendrá una exposición, directa y/o indirectamente a través de IIC, superior al 75% en renta variable y el resto estará invertido en renta fija y liquidez. No hay límite en la exposición al riesgo divisa. No se invertirá más de un 10% de su patrimonio en IIC financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora. En renta variable invertirá fundamentalmente en valores de alta y media capitalización, sin descartar los de baja capitalización pertenecientes a cualquier sector económico. La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El fondo invertirá principalmente en emisores y mercados OCDE. En relación con los emisores de los activos de renta variable y renta fija, se invertirá mayoritariamente en Norteamérica y Europa Occidental.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -10,00 3 años: 2,38 5 años: 3,68 Inicio: 2,94 2025: -14,09 2024: 13,28 2023: 24,40 2022: -14,97 2021: 5,07
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -1,06 3 años: 1,29 5 años: 7,43 Inicio: - 2025: -6,69 2024: 13,17 2023: 22,96 2022: -27,24 2021: 13,52
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 87,00 3 años: - 5 años: - Inicio:- 2025: 43,00 2024: 82,00 2023: 4,00 2022: - 2021: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 14,07 3 Ratio Sharpe: -0,01 5 Correlación: 91,09 Beta: 0,85 Alfa: -1,92 Tracking error: 7,56 Info Ratio: -0,30
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-04-14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-04-14