Dux Mixto Variable FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: ES0128067008

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation

Empresa: Dux Inversores

Se invertirá un 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) así como liquidez. Respecto a la renta fija, no hay predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera ni en cuanto a la calificación crediticia de las emisiones/emisores, pudiendo invertir incluso en emisiones/emisores sin rating (por tanto, la totalidad de la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad). La inversión en activos de baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La suma de las inversiones en valores de renta variable de emisores de fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa, no superará el 30%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,23 3 años: 4,93 5 años: 5,40 Inicio: 4,43 2024: 5,84 2023: 13,32 2022: -4,99 2021: 9,82 2020: 1,68
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,18 3 años: 1,02 5 años: 2,57 Inicio: - 2024: 7,45 2023: 9,10 2022: -11,66 2021: 9,36 2020: 0,91
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 71,00 3 años: 7,00 5 años: 6,00 Inicio:- 2024: 64,00 2023: 13,00 2022: 8,00 2021: 45,00 2020: 40,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,57 3 Ratio Sharpe: 0,31 5 Correlación: 77,10 Beta: 0,75 Alfa: 2,01 Tracking error: 5,84 Info Ratio: 0,32
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-12-06
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-12-06