El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 6% anual. Se invierte 0%-100% de la exposición total en renta variable de alta capitalización bursátil, de emisores/mercados OCDE, o en renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No hay predeterminación por tipo de activos, emisores (públicos/privados), divisas o sectores, ni en cuanto a emisores/mercados de renta fija, duración media de la cartera de renta fija o calidad crediticia (por lo que el 100% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad).
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -6,97 |
3 años: -0,17 |
5 años: 0,43 |
Inicio: 2,62 |
2022: -7,04 |
2021: 2,02 |
2020: 3,30 |
2019: 4,32 |
2018: -2,14 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -5,09 |
3 años: 0,40 |
5 años: -0,51 |
Inicio: -
| 2022: -4,62 |
2021: 3,17 |
2020: -2,48 |
2019: 7,88 |
2018: -2,17 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 64,00 |
3 años: 47,00 |
5 años: 34,00 |
Inicio:-
| 2022: 70,00 |
2021: 46,00 |
2020: 28,00 |
2019: 55,00 |
2018: 28,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,19 |
3 Ratio Sharpe: 0,34 |
5 Correlación: 80,88 |
Beta: 0,94 |
Alfa: 0,59 |
Tracking error: 3,07 |
Info Ratio: 0,16 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2022-06-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2022-06-24
