El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 6% anual. Se invierte 0%-100% de la exposición total en renta variable de alta capitalización bursátil, de emisores/mercados OCDE, o en renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No hay predeterminación por tipo de activos, emisores (públicos/privados), divisas o sectores, ni en cuanto a emisores/mercados de renta fija, duración media de la cartera de renta fija o calidad crediticia (por lo que el 100% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,53 | 3 años: 2,30 | 5 años: 3,00 | Inicio: 2,89 | 2025: 0,52 | 2024: 4,69 | 2023: 5,84 | 2022: -6,71 | 2021: 2,02 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,13 | 3 años: 0,13 | 5 años: 1,98 | Inicio: - | 2025: 0,93 | 2024: 2,91 | 2023: 3,79 | 2022: -2,39 | 2021: 3,17 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 45,00 | 3 años: 51,00 | 5 años: 51,00 | Inicio:- | 2025: 58,00 | 2024: 44,00 | 2023: 33,00 | 2022: 60,00 | 2021: 46,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,60 | 3 Ratio Sharpe: -0,09 | 5 Correlación: 77,85 | Beta: 0,55 | Alfa: 0,41 | Tracking error: 3,99 | Info Ratio: 0,29 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2025-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2025-04-17