La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% FTSE Eurotop-100 + 5% Simultánea mes Zona Euro El fondo tendrá una exposición, directa ó indirectamentea través de IIC (máximo 10% del patrimonio), al menos un 75% en renta variable y de ésta, como mínimo, el 75%, será en valores de emisores europeos. Se prevé que el fondo tenga una exposición en torno a un 95% a renta variable. El Fondo invertirá en activos de renta variable cotizados en los mercados europeos tanto pertenecientes como no pertenecientes a la UE.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,81 | 3 años: 3,61 | 5 años: 0,97 | Inicio: 0,92 | 2023: 9,41 | 2022: -19,60 | 2021: 17,01 | 2020: -5,45 | 2019: 18,78 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,27 | 3 años: 12,72 | 5 años: 3,20 | Inicio: - | 2023: 6,60 | 2022: -7,88 | 2021: 22,79 | 2020: -7,79 | 2019: 20,75 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 51,00 | 3 años: 100,00 | 5 años: 86,00 | Inicio:- | 2023: 13,00 | 2022: 97,00 | 2021: 89,00 | 2020: 29,00 | 2019: 74,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,29 | 3 Ratio Sharpe: 0,42 | 5 Correlación: 80,94 | Beta: 0,73 | Alfa: -5,49 | Tracking error: 10,70 | Info Ratio: -0,91 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Value Equity. Fecha: 2023-05-30
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Value Equity. Fecha: 2023-05-30